Global Ship Lease (37H) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 528.30M | 430.15M | 375.01M | 351.94M | 263.95M |
| רווח נקי | 416.46M | 353.63M | 304.50M | 292.93M | 171.50M |
| פחת והפחתות | 121.96M | 99.99M | 91.73M | 81.30M | 61.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 13.96M | 8.70M | 10.19M | 10.10M | 3.51M |
| שינוי בהון החוזר | 23.40M | -2.48M | -19.20M | 8.85M | 96.05M |
| יתרת לקוחות | -29.74M | 4.54M | -669.00K | -26.02M | 33.21M |
| מלאי | 4.31M | -3.14M | -3.53M | -827.00K | 5.09M |
| יתרת ספקים | 38.75M | 16.24M | -5.89M | 6.19M | 5.94M |
| הון חוזר אחר | 10.08M | -20.11M | -9.11M | 29.51M | 51.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -47.48M | -29.70M | -12.21M | -41.24M | -68.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -351.90M | -254.64M | -151.98M | -34.34M | -482.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -168.94M | -229.65M | -132.89M | -33.69M | -27.11M |
| רכישות, נטו | 88.57M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -12.15M | -5.45M | -650.00K | -7.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.51M |
| פעילויות השקעה אחרות | -271.53M | -12.84M | -13.65M | 0 | -463.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -84.68M | -208.59M | -212.24M | -243.31M | 321.68M |
| פירעון חוב | 3.44M | -132.95M | -126.35M | 123.07M | 412.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 445.00K | 0 | 0 | 67.55M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -332.00K | -4.99M | -21.97M | -20.01M | -10.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -85.60M | -67.97M | -62.79M | -60.03M | -36.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.19M | -3.12M | -1.14M | -286.34M | -112.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 324.40M | 247.62M | 280.71M | 269.93M | 195.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 35.72M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 127.44M | -33.09M | 10.78M | 74.29M | 103.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 196.96M | 280.71M | 269.93M | 195.64M | 92.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 324.40M | 247.62M | 280.71M | 269.93M | 195.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 359.36M | 187.65M | 222.54M | 318.25M | 236.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 528.30M | 430.15M | 375.01M | 351.94M | 263.95M |
| הוצאות הוניות | -168.94M | -242.49M | -152.47M | -33.69M | -27.11M |
הנתונים מוצגים ב-USD