CNH Industrial (37C) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.16 | 2.23 | 2.16 | 5.96 | 1.93 |
| יחס מהיר | 5.97 | 1.90 | 1.84 | 5.03 | 1.61 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.18 | 0.22 | 0.85 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.18 | 0.13 | 0.15 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.25 | 0.18 | 0 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.31B | -3.52B | -3.15B | -2.77B | -2.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.60 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.39 | 3.50 | 3.55 | 3.44 | 3.35 |
| יחס חוב להון | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.77 | 0.68 | 0.68 | 0.77 | 0.66 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.44 | 5.53 | 5.61 | 5.76 | 5.69 |
| יחס כיסוי חוב | 1.68 | 0.23 | 0.27 | 2.99 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.63 | 1.88 | 2.39 | 3.68 | 5.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.82 | 2.33 | 1.89 | 1.68 | 1.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.40 | 22.85 | 22.95 | 21.75 | 17.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.46 | 8.73 | 6.53 | 4.90 | 4.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.61% | 31.53% | 32.70% | 31.79% | 29.61% |
| שיעור EBIT | 10.57% | 12.00% | 15.47% | 16.40% | 14.19% |
| שיעור EBITDA | 14.18% | 15.47% | 18.52% | 18.68% | 16.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.65% | 15.38% | 19.41% | 20.03% | 18.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.22% | 3.81% | 8.04% | 11.67% | 11.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.71% | 2.82% | 6.28% | 9.22% | 8.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.10% | 2.79% | 6.35% | 9.26% | 8.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.17% | 74.02% | 78.12% | 78.97% | 72.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 16.23% | 24.76% | 41.43% | 58.26% | 63.96% |
| תשואה על הנכסים | 0.74% | 1.19% | 2.90% | 4.92% | 5.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.01% | 6.60% | 16.29% | 28.33% | 29.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.56% | 9.72% | 13.68% | 12.26% | 18.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.20% | 5.28% | 7.80% | 9.73% | 9.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.83% | 1.34% | 3.27% | 5.50% | 5.81% |
| תשואת רווחים | 2.17% | 4.43% | 8.77% | 14.02% | 9.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.79 | 0.77 | 0.85 | 1.00 | 1.19 |
| מחזור זכאים | 5.23 | 5.51 | 5.82 | 4.48 | 4.30 |
| מחזור מלאי | 2.44 | 2.66 | 2.80 | 3.04 | 3.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.79 | 4.80 | 5.83 | 7.41 | 7.76 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.42 | 0.46 | 0.53 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.69 | 1.05 | 1.13 | 1.13 | 1.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 541.17 | 545.38 | 498.09 | 404.87 | 326.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 461.36 | 474.55 | 430.18 | 366.11 | 305.77 |
| ימי מלאי | 149.57 | 137.03 | 130.58 | 120.20 | 105.92 |
| ימי אשראי מספקים | 69.77 | 66.20 | 62.67 | 81.44 | 84.94 |
| מחזור תפעולי | 610.93 | 611.58 | 560.76 | 486.31 | 411.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.44 | 2.03 | 1.57 | 0.68 | 0.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.96 | 1.60 | 0.62 | -0.22 | -0.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.48 | 0.44 | 0.95 | 0.90 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.79 | 0.40 | -0.32 | -0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.44 | 2.90 | 1.10 | 0.52 | 0.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.01 | 4.67 | 1.66 | 0.76 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.14 | 0.10 | 0.04 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.32% | 17.34% | 5.50% | -1.78% | -2.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 46.32 | 22.49 | 11.40 | 7.13 | 10.69 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 0.64 | 0.72 | 0.66 | 0.92 |
| מכפיל הון | 1.84 | 1.49 | 1.86 | 2.02 | 3.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.96 | 5.77 | 18.17 | -56.33 | -49.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.01 | 4.53 | 7.22 | 17.89 | 38.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.75 | -0.38 | -0.27 | 0.51 | 0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.84 | 1.49 | 1.86 | 2.02 | 3.13 |
| מכפיל שווי חברה | 14.99 | 12.84 | 10.39 | 8.41 | 10.25 |
| שווי חברה | 38.72B | 35.96B | 38.18B | 38.80B | 39.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.02 | 12.84 | 10.39 | 8.41 | 10.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.13 | 1.99 | 1.92 | 1.57 | 1.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.48 | 18.03 | 48.82 | -134.74 | -89.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.70 | 14.17 | 19.40 | 42.78 | 71.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.52 | 2.50 | 2.36 | 2.44 | 1.87 |
| הון עצמי למניה | 6.25 | 6.19 | 6.10 | 6.03 | 5.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.27 | 0.21 | 0.21 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 14.67 | 14.50 | 15.82 | 18.53 | 17.43 |
| רווח נקי למניה | 0.25 | 0.41 | 0.99 | 1.71 | 1.50 |
| נטל מס | 0.77 | 0.74 | 0.78 | 0.79 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.21 | 0.32 | 0.52 | 0.71 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.87 | 4.98 | 1.56 | 0.40 | 0.27 |
הנתונים מוצגים ב-USD