Sirios Resources (377A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.96 | 5.96 | 1.47 | 4.89 | 2.25 |
| יחס מהיר | 5.96 | 5.96 | 1.47 | 4.89 | 2.25 |
| יחס מזומנים | 4.81 | 4.81 | 0.39 | 4.14 | 1.51 |
| יחס כושר פירעון | -0.53 | -0.53 | -0.21 | -0.45 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.86 | -0.86 | 0.49 | -4.14 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -153.30 | -153.30 | 46.27 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 24.80M | 24.80M | -841.09K | 80.83K | 585.04K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.07 | 1.11 | 1.06 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | -51.83 | -53.42 | -26.09 | -130.53 | 2,842.52 |
| יחס כיסוי ריבית | -284.02 | -252.01 | -108.10 | -144.06 | 3,735.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.56 | 8.18 | 0.68 | 1.98 | -4.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.56% | 80.61% | 74.35% | 104.85% | 58.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 139.48% | 139.47% | 122.92% | 89.10% | 127.16% |
| תשואה על הנכסים | -3.65% | -3.66% | -2.05% | -2.60% | 0.88% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.48% | -3.93% | -2.27% | -2.76% | 0.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.44% | -3.44% | -2.36% | -2.82% | 1.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.77% | -2.77% | -1.76% | -2.82% | 0.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.65% | -3.66% | -2.05% | -2.60% | 0.88% |
| תשואת רווחים | -3.15% | -4.49% | -4.24% | -5.09% | 2.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | -2,144.18 | -33,039.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 2,144.18 | 33,039.31 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.42 | 1.33 | 0.93 | 2.09 | -2.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.37 | -3.01 | 13.46 | -0.92 | 0.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.37 | -3.01 | 13.46 | -0.92 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -64.35 | -64.35 | 13.14 | -19.23 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.80% | -7.76% | 4.85% | -20.51% | -7.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -22.92 | -22.30 | -24.00 | -19.64 | 47.31 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.24 | 0.87 | 0.54 | 0.54 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.24 | -12.89 | 20.62 | -4.88 | -12.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.41 | -17.17 | 19.09 | -10.20 | 33.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | -0.11 | 0.79 | 0.05 | -0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.24 | 0.87 | 0.54 | 0.54 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | -29.21 | -17.09 | -17.39 | -19.29 | 23.42 |
| שווי חברה | 86.09M | 52.73M | 19.01M | 17.71M | 13.26M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -29.21 | -17.09 | -17.39 | -19.29 | 23.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.33 | -8.72 | 19.84 | -4.42 | -10.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.95 | -11.61 | 18.37 | -9.25 | 28.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.13 | 0.19 | 0.11 | 0.13 | 0.13 |
| הון עצמי למניה | 0.13 | 0.19 | 0.11 | 0.13 | 0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.26 | -0.05 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.74 | 1.05 | 0.59 |
| נטל ריבית | 1.46 | 1.39 | 1.01 | 1.01 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.30 | 1.30 | -1.24 | 1.92 | 1.40 |
הנתונים מוצגים ב-CAD