Origin Bancorp (36Z) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.05 | 0.19 | 0.18 | 0.26 |
| יחס מהיר | 0 | 0.05 | 0.19 | 0.18 | 0.26 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 17.32 | 1.68 | 0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.72B | -8.37B | -6.96B | -7.13B | -6.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.03 | 0.15 | 0.26 | 0.89 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.03 | 0.13 | 0.21 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.03 | 0.13 | 0.16 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.00 | 7.80 | 8.45 | 9.15 | 10.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0.70 | 0.46 | 0.34 | 0.34 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.88 | 0.48 | 0.37 | 0.47 | 2.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.03 | 0.17 | 0.25 | 0.86 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.40 | 7.89 | 14.03 | 16.28 | 33.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.65 | -0.32 | -2.61 | -0.02 | 4.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.81% | 58.22% | 55.96% | 58.28% | 79.88% |
| שיעור EBIT | 26.41% | 16.50% | 15.77% | 18.37% | 28.44% |
| שיעור EBITDA | 28.91% | 19.31% | 18.49% | 21.42% | 31.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.41% | 16.50% | 15.77% | 18.37% | 28.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 36.39% | 15.98% | 15.77% | 18.37% | 28.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.59% | 12.56% | 12.40% | 14.53% | 23.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.59% | 12.56% | 12.40% | 14.53% | 23.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.57% | 78.62% | 78.65% | 79.11% | 81.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 137.79% | 96.80% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.27% | 0.77% | 0.79% | 0.86% | 0.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.20% | 6.03% | 6.68% | 7.88% | 9.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.18% | 1.28% | 6.71% | 7.60% | 9.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.81% | -4.89% | 5.26% | 5.70% | 4.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.30% | 0.79% | 0.80% | 0.88% | 0.92% |
| תשואת רווחים | 8.08% | 6.50% | 7.38% | 7.64% | 8.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.35 | 4.82 | 4.87 | 4.85 | 3.77 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.10 | -0.14 | -0.09 | -0.09 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.12 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.36 | 5.17 | 3.48 | 4.22 | 5.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.70 | 4.91 | 2.78 | 3.34 | 5.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.66 | 0.26 | 0.71 | 0.87 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.95 | 0.80 | 0.79 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.64 | 5.94 | 2.66 | 2.86 | 5.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.67 | 20.20 | 4.92 | 4.84 | 17.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.46 | 0.63 | 0.47 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.43 | 0.27 | 0.18 | 0.23 | 0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.97% | 13.06% | 8.34% | 9.40% | 14.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.40 | 15.48 | 13.53 | 13.08 | 11.14 |
| מכפיל מכירות | 3.55 | 1.93 | 1.68 | 1.90 | 2.59 |
| מכפיל הון | 1.26 | 0.93 | 0.90 | 1.03 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.12 | 7.66 | 11.99 | 10.64 | 7.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.15 | 7.28 | 9.55 | 8.44 | 6.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -12.69 | -1.42 | -0.76 | -0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.26 | 0.93 | 0.90 | 1.03 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | 11.62 | 9.68 | 6.47 | 8.85 | 12.19 |
| שווי חברה | 1.51B | 1.12B | 738.47M | 1.09B | 1.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.62 | 9.68 | 6.47 | 8.85 | 12.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.36 | 1.87 | 1.20 | 1.90 | 3.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.64 | 7.41 | 8.54 | 10.61 | 10.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.74 | 7.04 | 6.81 | 8.42 | 10.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 35.94 | 35.28 | 31.45 | 28.33 | 28.19 |
| הון עצמי למניה | 41.07 | 40.55 | 36.79 | 34.48 | 35.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 14.64 | 19.47 | 19.81 | 18.71 | 14.19 |
| רווח נקי למניה | 4.19 | 2.45 | 2.46 | 2.72 | 3.29 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.38 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.96 | 2.11 | 1.42 | 1.55 | 1.66 |
הנתונים מוצגים ב-USD