Origin Bancorp (36Z) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 158.92M | 108.48M | 129.92M | 145.65M | 171.49M |
| רווח נקי | 75.20M | 76.49M | 83.80M | 87.72M | 108.55M |
| פחת והפחתות | 16.81M | 16.80M | 17.63M | 12.31M | 6.83M |
| מס הכנסה נדחה | -4.52M | -1.47M | 27.71M | 18.31M | 6.28M |
| תגמול מבוסס מניות | 8.26M | 7.17M | 5.28M | 3.45M | 2.30M |
| שינוי בהון החוזר | -2.87M | 2.98M | -207.00K | -3.89M | 5.50M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.87M | 2.98M | -207.00K | -3.89M | 5.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 66.04M | 6.51M | -4.30M | 27.76M | 42.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -113.69M | 231.94M | -130.03M | -455.99M | 12.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.87M | -22.05M | -26.83M | -8.47M | -5.02M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 69.95M | -7.46M |
| רכישת השקעות | -853.32M | -260.56M | -14.20M | -588.61M | -718.51M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 883.78M | 400.89M | 455.51M | 677.57M | 227.91M |
| פעילויות השקעה אחרות | -136.28M | 113.65M | -544.52M | -606.43M | 515.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -91.27M | -150.61M | -78.42M | -36.31M | 144.07M |
| פירעון חוב | -141.67M | -104.87M | -517.62M | 329.74M | -663.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 954.00K | 0 | 3.14M | 2.95M | 146.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -15.81M | 0 | 0 | 0 | -1.26M |
| דיבידנדים ששולמו | -18.87M | -18.75M | -18.57M | -15.89M | -11.53M |
| פעילויות מימון אחרות | 84.13M | -26.99M | 454.63M | -353.11M | 820.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 424.22M | 470.25M | 280.44M | 358.97M | 705.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -46.03M | 189.81M | -78.53M | -346.65M | 328.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 470.25M | 280.44M | 358.97M | 705.62M | 377.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 424.22M | 470.25M | 280.44M | 358.97M | 705.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | 151.05M | 86.43M | 103.09M | 137.18M | 166.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 158.92M | 108.48M | 129.92M | 145.65M | 171.49M |
| הוצאות הוניות | -7.87M | -22.05M | -26.83M | -8.47M | -5.02M |
הנתונים מוצגים ב-USD