LiveOne (351) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.64 | 0.47 | 0.42 | 0.52 | 0.62 |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.45 | 0.38 | 0.48 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | -0.35 | -0.33 | -0.27 | -0.12 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | -0.29 | 0.18 | 0.15 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.09 | -3.64 | 1.78 | 0.89 | -0.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -32.00M | -42.53M | -33.68M | -32.97M | -34.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.32 | 0.09 | 0.13 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.05 | -0.73 | -0.22 | -2.26 | 3.23 |
| יחס חוב להון | 21.45 | -2.67 | -0.27 | 1.79 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -4.33 | -1.35 | -0.01 | -0.26 | 0.65 |
| יחס מינוף פיננסי | -3.56 | -2.28 | -2.28 | -16.89 | 17.28 |
| יחס כיסוי חוב | -2.01 | -2.32 | -1.96 | -0.32 | 0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.94 | -3.98 | -6.66 | -1.07 | -0.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.26 | 0.06 | 0.05 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.37 | 1.72 | 0.69 | 1.47 | 2.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.41 | -0.61 | 0.02 | -0.42 | 0.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.06% | 15.92% | 23.79% | 27.06% | 32.96% |
| שיעור EBIT | -19.71% | -22.46% | -15.60% | -7.45% | -2.62% |
| שיעור EBITDA | -17.98% | -20.36% | -10.94% | -3.14% | 5.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | -19.57% | -20.07% | -15.78% | -3.94% | -2.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | -26.46% | -27.51% | -17.97% | -11.14% | -9.99% |
| שיעור הרווח הנקי | -25.83% | -27.18% | -16.35% | -10.10% | -10.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -26.48% | -27.55% | -17.81% | -11.24% | -10.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.63% | 98.78% | 91.02% | 90.70% | 100.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 135.23% | 137.10% | 113.83% | 282.63% | 455.77% |
| תשואה על הנכסים | -40.97% | -44.73% | -46.18% | -18.74% | -15.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 114.87% | 101.84% | 105.25% | 316.39% | -262.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -103.38% | -141.34% | -436.90% | -27.42% | -10.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -85.30% | -110.96% | -232.21% | -18.82% | -8.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -79.20% | -90.18% | -115.23% | -42.63% | -31.83% |
| תשואת רווחים | -59.44% | -37.43% | -28.16% | -7.38% | -10.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.75 | 9.14 | 13.79 | 8.97 | 7.29 |
| מחזור זכאים | 2.25 | 2.34 | 5.71 | 5.70 | 6.09 |
| מחזור מלאי | 88.05 | 94.69 | 54.97 | 47.97 | 25.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.87 | 23.40 | 128.11 | 31.72 | 29.96 |
| מחזור נכסים | 1.59 | 1.65 | 2.82 | 1.85 | 1.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.91 | -3.83 | -5.24 | -6.04 | -4.38 |
| מחזור המרת מזומנים | -116.50 | -112.43 | -30.80 | -15.72 | 4.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.71 | 39.92 | 26.48 | 40.69 | 50.05 |
| ימי מלאי | 4.15 | 3.85 | 6.64 | 7.61 | 14.19 |
| ימי אשראי מספקים | 162.35 | 156.20 | 63.92 | 64.03 | 59.90 |
| מחזור תפעולי | 45.85 | 43.77 | 33.12 | 48.30 | 64.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.72 | -0.96 | 0.67 | 0.78 | -0.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.95 | -1.25 | 0.34 | 0.32 | -0.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.29 | 0.33 | 0.46 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.31 | 1.30 | 0.51 | 0.41 | 1.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.19 | -2.42 | 1.75 | 1.69 | -1.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.19 | -3.32 | 2.04 | 1.69 | -1.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.67 | -0.70 | 1.67 | 0.80 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.12 | -0.14 | 0.06 | 0.06 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -36.29% | -24.49% | 4.88% | 1.73% | -6.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.43 | -2.52 | -3.27 | -13.55 | -9.65 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.73 | 0.58 | 1.37 | 0.97 |
| מכפיל הון | -2.46 | -2.72 | -3.74 | -42.86 | 25.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.76 | -4.08 | 20.47 | 57.85 | -15.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.50 | -5.31 | 10.43 | 23.67 | -25.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | 0.45 | -0.12 | -0.33 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | -2.46 | -2.72 | -3.74 | -42.86 | 25.34 |
| מכפיל שווי חברה | -2.91 | -4.18 | -5.28 | -43.99 | 18.77 |
| שווי חברה | 40.41M | 65.64M | 66.14M | 163.66M | 100.55M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.91 | -4.18 | -5.28 | -43.99 | 18.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.85 | 0.58 | 1.38 | 1.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.21 | -4.78 | 20.38 | 58.41 | -15.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.22 | -6.22 | 10.39 | 23.90 | -26.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.15 | -3.28 | -3.44 | -3.34 | -3.61 |
| הון עצמי למניה | -1.03 | -1.87 | -1.87 | -0.43 | 0.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 5.82 | 7.02 | 12.04 | 13.52 | 11.75 |
| רווח נקי למניה | -1.50 | -1.91 | -1.97 | -1.37 | -1.18 |
| נטל מס | 0.98 | 0.99 | 0.91 | 0.91 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.34 | 1.22 | 1.15 | 1.49 | 3.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.32 | 0.25 | 0.19 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.14 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0.48 | 0.50 | -0.31 | -0.57 | 0.38 |
הנתונים מוצגים ב-USD