LiveOne (351) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.55M | 6.37M | 6.85M | -3.84M | -9.12M |
| רווח נקי | -21.25M | -20.37M | -11.97M | -10.02M | -43.91M |
| פחת והפחתות | 1.63M | 5.33M | 5.11M | 7.97M | 9.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -279.00K | 7.00K | -6.00K | 160.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 11.15M | 6.16M | 6.34M | 3.05M | 12.70M |
| שינוי בהון החוזר | -4.25M | 4.45M | 1.96M | -2.53M | 9.31M |
| יתרת לקוחות | 183.00K | 4.87M | -32.00K | 29.00K | -3.12M |
| מלאי | 900.00K | 215.00K | 795.00K | 3.00K | -31.00K |
| יתרת ספקים | -884.00K | -563.00K | 2.85M | -380.00K | 10.83M |
| הון חוזר אחר | -4.45M | -76.00K | -1.65M | -2.18M | 1.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.18M | 11.09M | 5.41M | -2.31M | 2.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.18M | -3.12M | -4.05M | -2.45M | -3.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.18M | -3.05M | -3.04M | -2.45M | -3.83M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.00K |
| רכישת השקעות | -5.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -70.00K | -1.01M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 19.96M | -6.24M | -4.31M | 1.79M | 7.49M |
| פירעון חוב | 11.18M | -4.73M | -1.70M | 4.38M | 6.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 9.38M | 0 | 8.00K | 0 | 872.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -599.00K | -999.00K | -2.62M | -2.16M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.19M | -509.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.19M | 0 | 8.00K | -426.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.38M | 4.15M | 7.14M | 8.65M | 13.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.23M | -2.99M | -1.51M | -4.51M | -5.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.15M | 7.14M | 8.65M | 13.15M | 18.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.38M | 4.15M | 7.14M | 8.65M | 13.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.72M | 3.25M | 2.80M | -6.29M | -12.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.55M | 6.37M | 6.85M | -3.84M | -9.12M |
| הוצאות הוניות | -3.18M | -3.12M | -4.05M | -2.45M | -3.83M |
הנתונים מוצגים ב-USD