Tiangong International Co. Ltd. (34T1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.89 | 1.75 | 1.85 | 1.52 | 1.56 |
| יחס מהיר | 1.29 | 1.21 | 1.26 | 1.06 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.25 | 0.25 | 0.14 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.01 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.18 | 0.09 | 0.27 | 0.02 | 0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.75B | 2.59B | 2.10B | 2.04B | 1.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 0.58 | 0.46 | 0.41 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.37 | 0.32 | 0.29 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.11 | 0.17 | 0.09 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.88 | 1.86 | 1.87 | 1.92 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.24 | 0.40 | 0.42 | 0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.64 | 3.66 | 3.16 | 3.16 | 3.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.75 | 0.57 | 0.68 | 0.56 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.68 | 1.65 | 1.26 | 1.11 | 1.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.95 | 3.64 | 2.74 | 2.04 | 1.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.13% | 20.17% | 20.35% | 22.14% | 22.67% |
| שיעור EBIT | 12.80% | 9.82% | 8.86% | 12.86% | 10.10% |
| שיעור EBITDA | 20.82% | 18.33% | 16.72% | 20.34% | 16.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.28% | 12.45% | 11.23% | 12.14% | 12.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.92% | 9.94% | 8.45% | 9.01% | 10.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.73% | 8.48% | 7.42% | 7.17% | 9.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.31% | 9.28% | 8.28% | 8.13% | 10.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.96% | 85.34% | 87.90% | 79.53% | 96.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.78% | 79.80% | 75.23% | 74.28% | 83.83% |
| תשואה על הנכסים | 2.97% | 2.90% | 2.70% | 2.73% | 3.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.64% | 5.39% | 5.06% | 5.24% | 7.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.25% | 6.54% | 6.04% | 7.68% | 7.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.44% | 4.44% | 4.92% | 5.45% | 6.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.01% | 2.94% | 2.74% | 2.77% | 3.83% |
| תשואת רווחים | 7.16% | 5.31% | 7.41% | 7.10% | 7.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.25 | 1.22 | 1.47 | 1.77 | 2.22 |
| מחזור זכאים | 2.79 | 3.26 | 3.24 | 3.22 | 3.08 |
| מחזור מלאי | 1.33 | 1.46 | 1.52 | 1.62 | 1.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.09 | 1.03 | 1.04 | 1.15 | 1.05 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.25 | 1.30 | 1.50 | 1.83 | 1.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 437.54 | 438.17 | 374.76 | 317.84 | 286.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 293.09 | 299.81 | 248.08 | 206.10 | 164.65 |
| ימי מלאי | 275.25 | 250.26 | 239.46 | 224.95 | 240.66 |
| ימי אשראי מספקים | 130.79 | 111.90 | 112.78 | 113.21 | 118.50 |
| מחזור תפעולי | 568.33 | 550.07 | 487.54 | 431.05 | 405.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.20 | 0.11 | 0.18 | 0.02 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | -0.01 | 0.08 | -0.09 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.26 | -0.12 | 0.42 | -4.43 | -0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.00 | 0.62 | 1.11 | 0.14 | 0.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.35 | 0.90 | 1.73 | 0.18 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.07 | 0.15 | 0.02 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.06 | 0.10 | 0.01 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.39% | -0.45% | 4.39% | -4.68% | -2.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.94 | 18.44 | 13.50 | 14.08 | 14.08 |
| מכפיל מכירות | 1.22 | 1.60 | 1.00 | 1.01 | 1.40 |
| מכפיל הון | 0.78 | 1.01 | 0.68 | 0.74 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 41.86 | -219.92 | 22.80 | -21.36 | -36.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.78 | 25.60 | 9.65 | 94.54 | 23.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.98 | 1.20 | 0 | -0.51 | -0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 1.01 | 0.68 | 0.74 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | 8.80 | 12.35 | 8.74 | 7.00 | 10.44 |
| שווי חברה | 8.89B | 10.68B | 7.06B | 7.36B | 8.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.81 | 12.35 | 8.74 | 7.00 | 10.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.83 | 2.26 | 1.46 | 1.42 | 1.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 63.06 | -311.65 | 33.23 | -30.15 | -45.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.24 | 36.28 | 14.07 | 133.46 | 28.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.90 | 2.85 | 2.64 | 2.58 | 2.49 |
| הון עצמי למניה | 2.78 | 2.73 | 2.59 | 2.54 | 2.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 0.10 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 1.78 | 1.73 | 1.76 | 1.86 | 1.82 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.18 |
| נטל מס | 0.88 | 0.85 | 0.88 | 0.80 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.77 | 1.01 | 0.95 | 0.70 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.30 | 0.63 | 1.23 | 0.12 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-CNY