Tiangong International Co. Ltd. (34T1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 294.44M | 501.76M | 55.13M | 303.55M | 542.30M |
| רווח נקי | 468.96M | 408.14M | 465.47M | 503.54M | 664.37M |
| פחת והפחתות | 401.51M | 400.84M | 386.35M | 324.44M | 299.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -716.76M | -372.85M | -936.31M | -817.75M | -235.59M |
| יתרת לקוחות | -580.16M | -86.01M | -959.85M | -516.95M | 353.65M |
| מלאי | -76.06M | -47.38M | 105.98M | -300.80M | -589.24M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -60.55M | -239.47M | -82.44M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 140.73M | 65.64M | 139.62M | 293.34M | -186.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -309.50M | 450.41M | -223.41M | -271.29M | -810.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -324.73M | -287.69M | -277.79M | -496.30M | -453.47M |
| רכישות, נטו | -45.52M | 0 | 0 | -283.45M | -7.50M |
| רכישת השקעות | -123.75M | -89.29M | -16.49M | -25.00M | -27.66M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 154.18M | 90.98M | 0 | 2.58M | 912.98M |
| פעילויות השקעה אחרות | 30.32M | 736.42M | 70.88M | 530.89M | -1.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.89M | -622.01M | -304.42M | -186.41M | 799.56M |
| פירעון חוב | 149.47M | 390.23M | -7.15M | 127.31M | -727.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.17M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -78.83M | -20.21M | -26.02M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -143.06M | -164.18M | -100.46M | -165.43M | -206.85M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.51M | -769.23M | -176.61M | -122.27M | 1.04B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.07B | 1.07B | 749.09M | 1.22B | 1.36B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.83M | -10.33M | 1.94M | 17.11M | -1.30M |
| שינוי נטו במזומנים | 661.00K | 319.84M | -470.76M | -137.04M | 529.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.07B | 749.09M | 1.22B | 1.36B | 827.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.07B | 1.07B | 749.09M | 1.22B | 1.36B |
| תזרים מזומנים חופשי | -34.28M | 212.47M | -244.03M | -192.75M | 88.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 294.44M | 501.76M | 55.13M | 303.55M | 542.30M |
| הוצאות הוניות | -328.72M | -289.29M | -299.16M | -496.30M | -453.47M |
הנתונים מוצגים ב-CNY