Aegean Airlines (32A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 1.64 | 1.15 | 1.06 | 1.15 |
| יחס מהיר | 1.05 | 1.56 | 1.10 | 1.00 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.84 | 0.64 | 0.66 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.42 | 0.43 | 0.50 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.35 | 0.94 | 42.33 | 139.53 | 9.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.50B | -1.36B | -1.34B | -1.07B | -866.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.62 | 0.50 | 0.46 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.10 | 3.48 | 2.87 | 2.67 | 2.88 |
| יחס חוב להון | 0.76 | 0.78 | 0.74 | 0.73 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.54 | 0.43 | 0.34 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.54 | 5.65 | 5.76 | 5.73 | 5.79 |
| יחס כיסוי חוב | 2.45 | 0.78 | 4.49 | 5.50 | 3.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.85 | 2.05 | 2.61 | 3.18 | 2.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.68 | 0.79 | 0.42 | 0.21 | 0.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.03 | 23.08 | 16.79 | 12.95 | 11.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.57 | 3.48 | 2.05 | 1.25 | 1.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.16% | 25.03% | 27.88% | 23.28% | 7.68% |
| שיעור EBIT | 11.29% | 9.56% | 13.45% | 16.60% | 13.74% |
| שיעור EBITDA | 22.40% | 20.49% | 23.47% | 25.79% | 23.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.93% | 9.56% | 11.20% | 12.74% | 7.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.73% | 10.33% | 9.22% | 12.69% | 10.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.86% | 7.95% | 7.31% | 10.04% | 8.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.92% | 7.95% | 7.31% | 9.96% | 7.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 36.94% | 76.94% | 79.25% | 79.12% | 76.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 156.60% | 108.09% | 82.39% | 99.57% | 137.65% |
| תשואה על הנכסים | 2.37% | 4.60% | 4.52% | 7.04% | 5.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.25% | 25.98% | 26.02% | 40.39% | 30.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.49% | 7.31% | 10.08% | 14.00% | 7.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.21% | 4.92% | 7.48% | 10.20% | 5.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.44% | 4.74% | 4.66% | 7.31% | 5.58% |
| תשואת רווחים | 8.35% | 11.56% | 14.30% | 16.32% | 22.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.18 | 9.92 | 11.16 | 11.89 | 12.61 |
| מחזור זכאים | 9.02 | 11.28 | 10.83 | 12.19 | 55.50 |
| מחזור מלאי | 18.14 | 21.69 | 26.83 | 22.30 | 36.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.65 | 1.13 | 1.15 | 1.29 | 1.29 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.58 | 0.62 | 0.70 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 22.69 | 5.85 | 18.72 | 20.65 | 10.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.28 | 21.27 | 12.63 | 17.14 | 32.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.64 | 36.80 | 32.72 | 30.71 | 28.94 |
| ימי מלאי | 20.12 | 16.83 | 13.61 | 16.37 | 9.97 |
| ימי אשראי מספקים | 40.48 | 32.36 | 33.69 | 29.94 | 6.58 |
| מחזור תפעולי | 52.76 | 53.63 | 46.32 | 47.08 | 38.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.45 | 3.64 | 4.32 | 4.72 | 3.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.62 | 0.96 | 3.00 | 3.03 | 2.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.83 | 2.69 | 1.33 | 1.69 | 1.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.26 | 0.69 | 0.64 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.72 | 1.04 | 2.08 | 2.79 | 2.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.76 | 1.36 | 3.26 | 2.79 | 2.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.16 | 0.27 | 0.39 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 51.59% | 6.71% | 29.64% | 26.73% | 47.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.12 | 8.64 | 6.99 | 6.13 | 4.42 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.69 | 0.51 | 0.61 | 0.36 |
| מכפיל הון | 1.88 | 2.25 | 1.82 | 2.47 | 1.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.96 | 14.90 | 3.37 | 3.74 | 2.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.71 | 3.91 | 2.34 | 2.40 | 1.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.18 | 0.63 | -0.30 | 0.11 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.88 | 2.25 | 1.82 | 2.47 | 1.37 |
| מכפיל שווי חברה | 3.11 | 6.84 | 4.23 | 3.63 | 3.27 |
| שווי חברה | 1.98B | 2.60B | 1.76B | 1.59B | 1.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.10 | 6.84 | 4.23 | 3.63 | 3.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 1.40 | 0.99 | 0.94 | 0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.93 | 30.37 | 6.55 | 5.70 | 4.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.42 | 7.97 | 4.54 | 3.66 | 2.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.82 | 5.30 | 4.59 | 3.61 | 2.92 |
| הון עצמי למניה | 5.86 | 6.35 | 5.56 | 4.58 | 3.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 31.81 | 20.75 | 19.79 | 18.44 | 14.83 |
| רווח נקי למניה | 0.91 | 1.65 | 1.45 | 1.85 | 1.20 |
| נטל מס | 0.37 | 0.77 | 0.79 | 0.79 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.68 | 1.08 | 0.69 | 0.76 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.08 | 0.01 | 0.15 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.30 | 2.21 | 2.37 | 2.55 | 2.48 |
הנתונים מוצגים ב-EUR