Stella International Holdings Limited (31S) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.88 | 2.88 | 3.20 | 3.12 | 3.30 |
| יחס מהיר | 2.06 | 2.15 | 2.47 | 2.38 | 2.44 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 1.25 | 1.52 | 1.11 | 0.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.60 | 0.59 | 0.72 | 0.68 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.69 | 0.95 | 0.86 | 1.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.78 | 89.20 | 200.20 | 173.08 | 46.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 485.28M | 531.01M | 587.41M | 535.29M | 483.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.31 | 1.29 | 1.29 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 9.79 | 58.97 | 93.15 | 87.08 | 29.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 142.90 | 198.48 | 249.56 | 168.99 | 140.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.99 | -1.74 | -1.87 | -1.28 | -0.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.67% | 21.80% | 24.85% | 24.57% | 21.59% |
| שיעור EBIT | 8.01% | 9.48% | 11.09% | 10.87% | 8.98% |
| שיעור EBITDA | 11.75% | 13.09% | 14.24% | 14.64% | 11.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.95% | 9.51% | 11.87% | 10.68% | 8.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.30% | 10.27% | 12.87% | 10.81% | 8.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.80% | 8.79% | 11.07% | 9.45% | 7.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.74% | 8.73% | 11.01% | 9.40% | 7.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.92% | 85.60% | 86.03% | 87.44% | 88.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.94% | 108.01% | 108.39% | 101.24% | 100.54% |
| תשואה על הנכסים | 8.85% | 9.58% | 12.02% | 10.38% | 9.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.35% | 12.59% | 15.52% | 13.42% | 11.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.22% | 13.08% | 16.03% | 14.56% | 12.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.20% | 11.06% | 13.67% | 12.61% | 11.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.86% | 9.60% | 12.02% | 10.38% | 9.38% |
| תשואת רווחים | 9.18% | 8.49% | 9.85% | 15.08% | 15.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.06 | 6.71 | 5.80 | 5.37 | 6.16 |
| מחזור זכאים | 13.97 | 12.67 | 12.21 | 13.61 | 19.24 |
| מחזור מלאי | 5.62 | 5.65 | 5.71 | 5.71 | 6.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.92 | 3.04 | 3.36 | 3.25 | 3.43 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.94 | 2.67 | 2.63 | 2.79 | 3.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 110.92 | 90.23 | 96.94 | 105.01 | 94.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.10 | 54.42 | 62.92 | 67.94 | 59.21 |
| ימי מלאי | 64.95 | 64.62 | 63.92 | 63.90 | 53.88 |
| ימי אשראי מספקים | 26.12 | 28.81 | 29.90 | 26.83 | 18.97 |
| מחזור תפעולי | 137.05 | 119.04 | 126.84 | 131.84 | 113.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.18 | 0.25 | 0.32 | 0.29 | 0.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.14 | 0.24 | 0.20 | 0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.56 | 0.75 | 0.70 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.55 | 0.79 | 1.33 | 1.47 | 1.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.25 | 2.27 | 3.94 | 3.39 | 4.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.66 | 12.69 | 22.01 | 15.03 | 10.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.20% | 7.13% | 11.35% | 17.27% | 24.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.95 | 11.30 | 10.15 | 6.63 | 6.31 |
| מכפיל מכירות | 0.87 | 1.04 | 1.12 | 0.63 | 0.46 |
| מכפיל הון | 1.25 | 1.48 | 1.58 | 0.89 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 45.40 | 14.02 | 8.81 | 5.79 | 4.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.81 | 7.84 | 6.57 | 4.08 | 3.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.53 | -0.59 | 0.61 | 0.33 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.25 | 1.48 | 1.58 | 0.89 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 6.39 | 6.17 | 6.02 | 3.00 | 2.88 |
| שווי חברה | 1.19B | 1.27B | 1.32B | 656.14M | 554.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.39 | 6.17 | 6.02 | 3.00 | 2.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 0.81 | 0.86 | 0.44 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 39.33 | 10.94 | 6.72 | 4.06 | 3.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.78 | 6.12 | 5.02 | 2.86 | 2.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.32 | 1.31 | 1.35 | 1.35 | 1.28 |
| הון עצמי למניה | 1.30 | 1.30 | 1.33 | 1.32 | 1.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 1.92 | 1.86 | 1.87 | 1.88 | 2.06 |
| רווח נקי למניה | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.18 | 0.15 |
| נטל מס | 0.84 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.08 | 1.16 | 0.99 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.24 | 1.50 | 1.54 | 1.42 | 2.03 |
הנתונים מוצגים ב-USD