Stella International Holdings Limited (31S) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 207.31M | 264.07M | 229.15M | 240.08M | 120.26M |
| רווח נקי | 138.19M | 171.05M | 161.34M | 118.03M | 89.69M |
| פחת והפחתות | 56.75M | 55.29M | 56.22M | 56.39M | 56.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 23.88M | -90.66M | 107.89M |
| תגמול מבוסס מניות | 278.00K | 1.48M | 3.47M | 5.82M | 4.40M |
| שינוי בהון החוזר | -5.07M | 22.81M | -6.14M | 84.84M | -112.29M |
| יתרת לקוחות | 4.49M | 27.98M | -37.74M | 46.94M | -73.16M |
| מלאי | -12.89M | -6.80M | -13.77M | 37.89M | -39.13M |
| יתרת ספקים | -856.26K | 0 | 37.74M | 34.64M | -61.47M |
| הון חוזר אחר | 4.18M | 1.62M | 7.63M | -34.64M | 61.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.16M | 13.44M | -9.62M | 65.65M | -26.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -95.25M | -31.35M | -56.57M | -53.77M | -71.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -91.20M | -66.98M | -67.64M | -57.93M | -55.71M |
| רכישות, נטו | -3.76M | 0 | 532.00K | 0 | -1.40M |
| רכישת השקעות | -158.23K | 0 | 0 | -3.00M | -10.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | -134.91K | 35.63M | 10.53M | 7.16M | -15.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -155.95M | -102.64M | -90.79M | -106.41M | -22.62M |
| פירעון חוב | -115.17K | -4.13M | -3.74M | -7.03M | -742.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 16.87M | 33.49M | 1.44M | 0 | 1.01M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.30M |
| דיבידנדים ששולמו | -169.43M | -131.58M | -88.07M | -99.13M | -21.41M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.27M | -418.00K | -411.00K | -251.00K | -176.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 373.22M | 423.55M | 294.47M | 213.30M | 135.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.53M | -995.00K | -624.00K | -1.76M | 220.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -49.42M | 129.08M | 81.17M | 78.13M | 26.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 422.65M | 294.47M | 213.30M | 135.17M | 108.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 373.22M | 423.55M | 294.47M | 213.30M | 135.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 115.97M | 197.09M | 161.52M | 182.14M | 64.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 207.31M | 264.07M | 229.15M | 240.08M | 120.26M |
| הוצאות הוניות | -91.33M | -66.98M | -67.64M | -57.93M | -55.71M |
הנתונים מוצגים ב-USD