AutoCanada (31K) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 1.07 | 1.03 | 1.04 | 1.01 |
| יחס מהיר | 0.38 | 0.37 | 0.40 | 0.26 | 0.26 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.03 | -0.00 | 0.04 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.07 | 0.08 | 0.03 | 0.10 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -912.14M | -889.61M | -967.04M | -1.06B | -1.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.71 | 0.69 | 0.67 | 0.71 | 0.71 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.18 | 4.10 | 4.29 | 4.18 | 4.44 |
| יחס חוב להון | 0.81 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.82 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.92 | 5.97 | 6.42 | 5.91 | 6.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.13 | 1.24 | 1.38 | 1.66 | 2.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.39 | 2.70 | 3.87 | 3.22 | 2.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 88.92 | 86.04 | 92.21 | 100.13 | 81.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.43 | 10.09 | 11.82 | 9.81 | 8.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.87% | 6.74% | 16.49% | 7.45% | 17.26% |
| שיעור EBIT | 1.90% | 2.55% | 1.91% | 2.46% | 3.03% |
| שיעור EBITDA | 2.96% | 3.64% | 3.07% | 3.38% | 3.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.17% | 2.55% | 3.20% | 3.21% | 4.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.16% | 0.73% | 0.83% | 1.31% | 2.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.63% | 0.33% | -1.27% | 0.78% | 1.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.07% | 0.48% | 0.68% | 0.84% | 1.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 387.35% | 45.16% | -152.74% | 59.85% | 68.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 7.48% | 28.40% | 26.08% | 40.85% | 48.67% |
| תשואה על הנכסים | 1.12% | 0.58% | -2.27% | 1.60% | 2.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.64% | 3.48% | -14.58% | 9.44% | 18.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.26% | 8.57% | 11.33% | 12.29% | 16.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.89% | 3.36% | 5.44% | 4.56% | 7.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.51% | 0.78% | -2.99% | 2.12% | 4.03% |
| תשואת רווחים | 4.83% | 2.93% | -17.01% | 9.36% | 14.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 24.30 | 33.66 | 29.11 | 26.34 | 37.63 |
| מחזור זכאים | 24.88 | 96.36 | 58.20 | 79.35 | 55.68 |
| מחזור מלאי | 4.99 | 5.10 | 4.72 | 5.16 | 5.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.57 | 7.66 | 7.62 | 8.22 | 8.14 |
| מחזור נכסים | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 2.04 | 2.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 60.43 | 71.45 | 96.66 | 162.92 | 255.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.49 | 78.67 | 83.63 | 79.98 | 74.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.02 | 10.84 | 12.54 | 13.86 | 9.70 |
| ימי מלאי | 73.14 | 71.62 | 77.36 | 70.72 | 71.54 |
| ימי אשראי מספקים | 14.67 | 3.79 | 6.27 | 4.60 | 6.56 |
| מחזור תפעולי | 88.16 | 82.46 | 89.90 | 84.58 | 81.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.22 | 3.51 | 1.37 | 5.07 | 5.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.76 | 2.38 | -0.11 | 1.70 | 3.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.54 | 1.14 | 1.47 | 3.29 | 2.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.48 | 0.68 | -0.08 | 0.33 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.09 | 3.09 | 0.93 | 1.54 | 2.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.09 | 3.09 | 0.93 | 1.54 | 2.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.19% | 10.05% | -0.61% | 7.42% | 15.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.73 | 34.28 | -5.87 | 10.69 | 7.11 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| מכפיל הון | 1.37 | 1.19 | 0.86 | 1.01 | 1.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.82 | 9.95 | -163.96 | 13.48 | 6.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.63 | 6.74 | 12.68 | 4.51 | 4.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.28 | 0.02 | -0.31 | -0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.37 | 1.19 | 0.86 | 1.01 | 1.33 |
| מכפיל שווי חברה | 16.81 | 13.15 | 14.26 | 12.29 | 10.77 |
| שווי חברה | 2.45B | 2.35B | 2.34B | 2.67B | 2.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.81 | 13.15 | 14.26 | 12.29 | 10.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.48 | 0.44 | 0.42 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -22.35 | 42.72 | -957.93 | 66.76 | 26.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.04 | 28.91 | 74.09 | 22.35 | 17.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -9.96 | -9.42 | -9.93 | -9.15 | -9.62 |
| הון עצמי למניה | 20.28 | 19.93 | 20.22 | 22.70 | 17.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.55 | 0.34 | 0.18 | 0.36 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 213.51 | 211.93 | 231.26 | 273.19 | 231.88 |
| רווח נקי למניה | 1.34 | 0.69 | -2.95 | 2.14 | 3.28 |
| נטל מס | 3.87 | 0.45 | -1.53 | 0.60 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.09 | 0.28 | 0.44 | 0.53 | 0.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -2.10 | 3.78 | -0.47 | 2.37 | 1.63 |
הנתונים מוצגים ב-CAD