AutoCanada (31K) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.12M | 31.63M | 119.53M | 147.97M | 112.94M |
| רווח נקי | 21.48M | -66.75M | 50.49M | 91.06M | 167.20M |
| פחת והפחתות | 53.29M | 62.27M | 59.00M | 52.01M | 43.69M |
| מס הכנסה נדחה | 12.74M | 21.73M | 30.58M | 32.82M | 54.02M |
| תגמול מבוסס מניות | 8.61M | 8.03M | 43.21M | 5.41M | 3.57M |
| שינוי בהון החוזר | 24.01M | 1.33M | -3.55M | -27.94M | -43.41M |
| יתרת לקוחות | 52.97M | 22.76M | -6.64M | -68.46M | -7.81M |
| מלאי | 55.30M | 54.07M | -175.90M | -223.91M | -5.06M |
| יתרת ספקים | -99.93M | 0 | -270.00K | -7.37M | 7.81M |
| הון חוזר אחר | 15.68M | -75.50M | 179.26M | 271.79M | -38.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -39.02M | 5.02M | -60.20M | -2.14M | -94.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 48.00M | 67.86M | -125.43M | -228.02M | -215.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.88M | -33.28M | -77.42M | -52.67M | -34.58M |
| רכישות, נטו | -277.00K | 38.81M | -46.21M | -175.48M | -183.20M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 75.15M | 62.33M | -1.80M | 123.00K | 2.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -120.19M | -93.93M | 183.60M | 83.21M | 97.00M |
| פירעון חוב | -82.46M | -51.71M | 190.21M | 214.89M | 96.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.52M | 4.00K | 25.35M | 1.77M | 3.69M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.18M | -9.94M | 0 | -56.61M | -3.63M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -35.07M | -32.28M | -31.96M | -76.84M | 94.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 87.96M | 107.35M | 103.15M | 108.30M | 102.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.69M | -1.36M | -958.00K | 3.03M | 205.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 20.62M | 4.20M | -5.16M | 5.82M | -5.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 67.34M | 103.15M | 108.30M | 102.48M | 107.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 87.96M | 107.35M | 103.15M | 108.30M | 102.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 54.89M | -2.45M | 40.02M | 95.31M | 78.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.12M | 31.63M | 119.53M | 147.97M | 112.94M |
| הוצאות הוניות | -26.23M | -34.07M | -77.42M | -52.67M | -34.58M |
הנתונים מוצגים ב-CAD