IDEAYA Biosciences (30J) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.45 | 11.34 | 14.97 | 19.65 | 11.68 |
| יחס מהיר | 10.45 | 11.34 | 14.97 | 19.65 | 11.68 |
| יחס מזומנים | 3.30 | 1.92 | 1.83 | 5.79 | 2.16 |
| יחס כושר פירעון | -1.55 | -1.26 | -4.17 | -3.86 | -1.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.35 | -1.21 | -5.37 | -4.25 | -2.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -209.73 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 753.23M | 580.34M | 624.77M | 504.41M | 331.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.08 | 1.06 | 1.05 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -456.40 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.32 | 0.32 | 0.23 | 0.05 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.34 | 0.55 | 0.24 | 1.41 | 1.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | -43.89% | 45.23% | 82.86% | 95.87% |
| שיעור EBIT | -78.96% | -72.84% | -3,921.10% | -483.05% | -115.17% |
| שיעור EBITDA | -77.59% | -70.74% | -3,866.33% | -465.91% | -111.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | -92.66% | -72.84% | -4,671.07% | -574.85% | -122.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | -74.75% | -51.99% | -3,921.10% | -483.05% | -115.17% |
| שיעור הרווח הנקי | -74.75% | -51.99% | -3,921.10% | -483.05% | -115.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -74.75% | -51.99% | -3,921.10% | -483.05% | -115.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.67% | 71.37% | 83.94% | 84.03% | 93.84% |
| תשואה על הנכסים | -13.36% | -10.25% | -24.42% | -17.40% | -15.12% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.47% | -11.11% | -25.91% | -18.19% | -16.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -17.68% | -15.17% | -30.33% | -21.60% | -17.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -17.66% | -15.16% | -30.32% | -21.54% | -17.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.36% | -10.25% | -24.42% | -17.40% | -15.12% |
| תשואת רווחים | -5.60% | -3.72% | -13.08% | -5.52% | -7.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.19 | 36.62 | 2,333.33 | 1,299.17 | 241.38 |
| מחזור זכאים | 0 | 17.90 | 0.25 | 0.61 | 0.49 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.69 | 6.99 | 0.25 | 2.78 | 5.66 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.20 | 0.01 | 0.04 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.33 | 0.35 | 0.01 | 0.06 | 0.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.03 | -10.43 | -1,467.94 | -600.58 | -742.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.03 | 9.97 | 0.16 | 0.28 | 1.51 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 20.39 | 1,468.09 | 600.87 | 743.55 |
| מחזור תפעולי | 24.03 | 9.97 | 0.16 | 0.28 | 1.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.21 | -0.80 | -3.03 | -2.00 | -2.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.24 | -0.83 | -3.08 | -2.04 | -2.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -50.57 | -30.02 | -64.19 | -48.66 | -25.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -50.57 | -30.02 | -64.19 | -48.66 | -25.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.81 | -2.55 | -12.91 | -40.12 | -25.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.48 | -0.33 | -35.37 | -4.93 | -1.71 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.48% | -2.40% | -11.98% | -5.75% | -12.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -17.69 | -27.01 | -7.65 | -18.12 | -12.84 |
| מכפיל מכירות | 14.00 | 13.99 | 299.88 | 87.52 | 14.79 |
| מכפיל הון | 2.61 | 2.99 | 1.98 | 3.30 | 2.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -28.78 | -41.64 | -8.35 | -17.40 | -8.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.00 | -43.02 | -8.48 | -17.76 | -8.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.90 | 0.44 | -0.11 | -0.48 | -18.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.61 | 2.99 | 1.98 | 3.30 | 2.15 |
| מכפיל שווי חברה | -16.70 | -19.22 | -7.52 | -17.37 | -12.16 |
| שווי חברה | 3.03B | 2.97B | 2.03B | 1.89B | 687.90M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -16.70 | -19.22 | -7.52 | -17.37 | -12.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.96 | 13.60 | 290.56 | 80.92 | 13.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -26.64 | -40.48 | -8.09 | -16.09 | -7.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.17 | -41.83 | -8.22 | -16.42 | -7.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.02 | 11.56 | 12.97 | 10.80 | 8.43 |
| הון עצמי למניה | 13.02 | 11.56 | 12.97 | 10.80 | 8.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 2.54 | 2.47 | 0.09 | 0.41 | 1.23 |
| רווח נקי למניה | -1.90 | -1.28 | -3.36 | -1.96 | -1.42 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.71 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1.60 | 1.44 | 42.10 | 5.54 | 1.76 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.29 | 5.07 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.21 | 4.96 | 0.79 | 0.23 |
| איכות הרווחים | 0.64 | 0.63 | 0.90 | 1.02 | 1.49 |
הנתונים מוצגים ב-USD