IDEAYA Biosciences (30J) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -71.10M | -247.58M | -115.22M | -87.18M | -55.78M |
| רווח נקי | -113.70M | -274.48M | -112.96M | -58.66M | -49.76M |
| פחת והפחתות | 4.59M | 3.83M | 4.01M | 2.10M | 1.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 46.12M | 34.75M | 18.49M | 11.63M | 8.24M |
| שינוי בהון החוזר | 1.87M | 11.55M | -13.21M | -41.56M | -17.81M |
| יתרת לקוחות | 0 | 15.00K | 193.00K | 892.00K | 774.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.79M |
| יתרת ספקים | 2.70M | 8.28M | 2.64M | 1.86M | 1.17M |
| הון חוזר אחר | -829.00K | 3.25M | -16.04M | -44.31M | -23.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.98M | -23.23M | -11.55M | -695.00K | 1.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 69.98M | -502.56M | -158.46M | -33.40M | -69.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.37M | -3.86M | -2.37M | -3.44M | -2.64M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 33.40M | 67.02M |
| רכישת השקעות | -607.89M | -1.19B | -595.98M | -255.81M | -315.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 680.23M | 692.61M | 439.89M | 225.85M | 247.97M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -33.40M | -67.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 29.78M | 677.55M | 362.72M | 97.17M | 145.45M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 29.78M | 654.23M | 309.76M | 94.96M | 143.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 23.32M | 52.95M | 2.20M | 2.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 112.83M | 85.18M | 157.78M | 68.74M | 92.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -210.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 28.45M | -72.59M | 89.04M | -23.41M | 20.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 84.38M | 157.78M | 68.74M | 92.15M | 72.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 112.83M | 85.18M | 157.78M | 68.74M | 92.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -73.47M | -251.44M | -117.59M | -90.62M | -58.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -71.10M | -247.58M | -115.22M | -87.18M | -55.78M |
| הוצאות הוניות | -2.37M | -3.86M | -2.37M | -3.44M | -2.64M |
הנתונים מוצגים ב-USD