Press Kogyo Co., Ltd. (2YO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.63 | 1.64 | 1.65 | 1.69 |
| יחס מהיר | 1.30 | 1.36 | 1.34 | 1.39 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.40 | 0.49 | 0.52 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.40 | 0.35 | 0.49 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.70 | 2.30 | 4.72 | 3.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.37B | 17.75B | 17.51B | 20.48B | 19.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.72 | 1.73 | 1.78 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 4.18 | 3.60 | 2.39 | 3.64 | 2.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 43.24 | 36.81 | 25.32 | 32.59 | 49.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.09 | 0.18 | 0.10 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 67.55 | 77.49 | 104.83 | 80.01 | 92.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.65 | -0.57 | -0.70 | -0.80 | -0.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.26% | 15.01% | 13.57% | 14.38% | 14.99% |
| שיעור EBIT | 7.02% | 6.68% | 5.08% | 7.35% | 7.09% |
| שיעור EBITDA | 13.12% | 12.87% | 12.18% | 13.18% | 12.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.02% | 6.68% | 5.08% | 6.47% | 7.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.11% | 6.64% | 5.39% | 7.15% | 6.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.57% | 4.19% | 3.20% | 4.08% | 3.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.47% | 5.15% | 3.90% | 5.32% | 5.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.33% | 63.16% | 59.45% | 57.11% | 52.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.20% | 99.33% | 106.04% | 110.45% | 97.89% |
| תשואה על הנכסים | 4.62% | 4.09% | 3.07% | 4.21% | 3.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.11% | 7.05% | 5.33% | 7.49% | 6.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.73% | 8.89% | 6.69% | 9.41% | 10.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.22% | 6.64% | 4.59% | 6.72% | 7.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.63% | 4.10% | 3.08% | 4.22% | 3.82% |
| תשואת רווחים | 10.39% | 10.60% | 10.91% | 11.33% | 13.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.81 | 4.27 | 4.83 | 4.57 | 4.19 |
| מחזור זכאים | 5.39 | 5.17 | 5.56 | 5.04 | 4.99 |
| מחזור מלאי | 11.54 | 11.33 | 10.17 | 11.99 | 10.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.09 | 2.05 | 2.03 | 2.34 | 2.38 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 0.98 | 0.96 | 1.03 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.19 | 5.85 | 5.41 | 5.53 | 5.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.91 | 47.13 | 45.75 | 37.78 | 50.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.95 | 85.51 | 75.54 | 79.79 | 87.03 |
| ימי מלאי | 31.63 | 32.21 | 35.90 | 30.45 | 36.39 |
| ימי אשראי מספקים | 67.68 | 70.60 | 65.68 | 72.46 | 73.14 |
| מחזור תפעולי | 107.58 | 117.72 | 111.44 | 110.24 | 123.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 226.28 | 186.62 | 267.65 | 204.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 46.16 | -0.21 | 116.54 | 93.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 180.13 | 186.83 | 151.12 | 110.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | -0.00 | 0.44 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.05 | 0.88 | 1.53 | 1.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.26 | 1.00 | 1.77 | 1.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.07 | 1.85 | 3.51 | 2.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.70% | -0.04% | 16.62% | 18.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.71 | 9.44 | 9.17 | 8.83 | 7.60 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.40 | 0.29 | 0.36 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.67 | 0.49 | 0.66 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.55 | -2,653.87 | 6.02 | 5.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.58 | 3.00 | 2.62 | 2.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.23 | -0.40 | 0.42 | -7.98 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.67 | 0.49 | 0.66 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | 2.71 | 2.50 | 1.71 | 1.93 | 1.68 |
| שווי חברה | 73.98B | 65.04B | 39.53B | 50.34B | 38.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.71 | 2.50 | 1.71 | 1.93 | 1.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.32 | 0.21 | 0.25 | 0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.27 | -1,882.49 | 4.25 | 3.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.91 | 2.12 | 1.85 | 1.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,360.87 | 1,358.31 | 1,272.81 | 1,178.97 | 1,066.65 |
| הון עצמי למניה | 1,233.55 | 1,217.48 | 1,143.37 | 1,059.80 | 967.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.28 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 2,133.18 | 2,047.78 | 1,904.58 | 1,944.40 | 1,783.52 |
| רווח נקי למניה | 97.53 | 85.85 | 60.99 | 79.40 | 65.54 |
| נטל מס | 0.64 | 0.63 | 0.59 | 0.57 | 0.53 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.99 | 1.06 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.64 | 3.06 | 3.37 | 1.65 |
הנתונים מוצגים ב-JPY