Press Kogyo Co., Ltd. (2YO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.34B | 18.61B | 27.23B | 21.19B | 15.39B |
| רווח נקי | 8.48B | 6.08B | 8.08B | 6.79B | 7.11B |
| פחת והפחתות | 12.50B | 13.48B | 11.53B | 9.82B | 9.68B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.73B | -1.84B | 5.42B | 1.93B | -5.54B |
| יתרת לקוחות | -7.20B | 5.93B | 2.62B | 2.31B | -9.68B |
| מלאי | 1.48B | -1.25B | 2.28B | -391.00M | 1.80B |
| יתרת ספקים | 2.62B | -5.68B | 926.00M | 1.20B | 4.60B |
| הון חוזר אחר | 1.37B | -842.00M | -403.00M | -1.19B | -2.26B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.09B | 887.00M | 2.20B | 2.65B | 4.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.23B | -17.71B | -14.13B | -9.78B | -10.48B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.78B | -18.63B | -15.37B | -11.50B | -10.46B |
| רכישות, נטו | 40.00M | 475.00M | 20.00M | 994.00M | 85.00M |
| רכישת השקעות | -96.00M | -84.00M | -73.00M | -63.00M | -46.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 822.00M | 750.00M | 492.00M | 2.00M | 116.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -209.00M | -228.00M | 808.00M | 783.00M | -175.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.43B | -4.35B | -7.02B | -10.84B | -594.00M |
| פירעון חוב | -2.96B | 1.70B | -2.06B | -6.36B | 3.04B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.50B | -1.50B | -1.00B | -1.00B | -1.20B |
| דיבידנדים ששולמו | -3.48B | -2.61B | -2.40B | -2.19B | -1.84B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.49B | -1.94B | -1.56B | -1.30B | -590.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.21B | 26.25B | 28.71B | 22.33B | 21.56B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 272.00M | 1.00B | 291.00M | 211.00M | 110.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.04B | -2.45B | 6.38B | 774.00M | 4.42B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.25B | 28.71B | 22.33B | 21.56B | 17.13B |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.21B | 26.25B | 28.71B | 22.33B | 21.56B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.56B | -21.00M | 11.86B | 9.69B | 4.93B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.34B | 18.61B | 27.23B | 21.19B | 15.39B |
| הוצאות הוניות | -17.78B | -18.63B | -15.37B | -11.50B | -10.46B |
הנתונים מוצגים ב-JPY