Yunnan Water Investment Co., Limited Class H (2WI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.62 | 0.69 | 0.70 | 0.76 | 0.64 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.67 | 0.70 | 0.75 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.03 | -0.03 | 0.00 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.03 | -0.05 | -0.01 | -0.03 | -0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -34.49B | -34.50B | -24.33B | -34.26B | -33.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.75 | 0.74 | 0.48 | 0.66 | 0.65 |
| יחס חוב להון עצמי | -15.19 | -21.30 | 2.10 | 15.62 | 11.00 |
| יחס חוב להון | 1.07 | 1.05 | 0.68 | 0.94 | 0.92 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.08 | 1.05 | 0.64 | 0.94 | 0.91 |
| יחס מינוף פיננסי | -20.20 | -28.89 | 4.36 | 23.59 | 17.01 |
| יחס כיסוי חוב | -0.07 | -0.12 | -0.10 | 0.26 | 0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.84 | -1.08 | -0.94 | 0.11 | 0.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 422.94 | 202.91 | 83.63 | 119.40 | 80.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.05 | 27.02 | 18.88 | 26.81 | 26.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -111.16 | -83.57 | -52.61 | 33.88 | 25.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.74% | 7.33% | 16.22% | 21.02% | 19.89% |
| שיעור EBIT | -44.22% | -47.21% | -36.74% | 4.72% | 8.99% |
| שיעור EBITDA | -12.11% | -15.38% | -13.86% | 28.53% | 30.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | -32.40% | -40.33% | -37.33% | 3.41% | 8.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | -73.73% | -83.34% | -76.42% | -26.14% | -25.92% |
| שיעור הרווח הנקי | -71.96% | -78.31% | -62.16% | -22.08% | -25.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -78.49% | -87.41% | -77.42% | -31.91% | -30.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.60% | 93.97% | 81.34% | 84.46% | 96.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 227.58% | 206.64% | 204.75% | -766.00% | -301.10% |
| תשואה על הנכסים | -3.92% | -4.36% | -3.91% | -1.47% | -2.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 92.48% | 126.07% | -17.05% | -34.64% | -34.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.66% | -3.22% | -3.29% | 0.31% | 0.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.30% | -2.92% | -3.01% | 0.29% | 2.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.14% | -5.75% | -5.08% | -1.91% | -2.71% |
| תשואת רווחים | -2,208.28% | -1,202.52% | -680.75% | -265.17% | -254.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.30 | 0.32 | 0.37 | 0.41 | 0.54 |
| מחזור זכאים | 0.31 | 0.30 | 0.26 | 0.26 | 0.34 |
| מחזור מלאי | 18.04 | 15.21 | 20.61 | 19.49 | 23.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.66 | 0.67 | 0.65 | 0.68 | 0.84 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.49 | -0.61 | -0.84 | -0.82 | -0.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.31 | -25.89 | -431.40 | -491.01 | -378.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,222.08 | 1,149.43 | 973.62 | 897.48 | 678.14 |
| ימי מלאי | 20.23 | 24.00 | 17.71 | 18.73 | 15.62 |
| ימי אשראי מספקים | 1,173.99 | 1,199.33 | 1,422.73 | 1,407.23 | 1,072.61 |
| מחזור תפעולי | 1,242.31 | 1,173.44 | 991.33 | 916.21 | 693.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.11 | -0.11 | -0.01 | -0.04 | -0.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | -0.14 | -0.14 | -0.16 | -0.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.11 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 1.23 | 9.76 | 3.61 | 1.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.46 | -4.32 | -0.11 | -0.38 | -1.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.46 | -4.32 | -0.11 | -0.38 | -1.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.06 | -0.01 | -0.02 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -130.66% | -108.81% | -67.62% | -71.48% | -176.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.04 | -0.08 | -0.15 | -0.38 | -0.39 |
| מכפיל מכירות | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.10 |
| מכפיל הון | -0.04 | -0.10 | 0.03 | 0.13 | 0.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.77 | -0.92 | -1.48 | -1.40 | -0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.54 | -1.13 | -14.43 | -5.06 | -0.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.01 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.04 | -0.10 | 0.03 | 0.13 | 0.14 |
| מכפיל שווי חברה | -111.43 | -83.99 | -53.27 | 34.18 | 25.63 |
| שווי חברה | 30.71B | 30.62B | 20.66B | 30.39B | 29.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -111.43 | -83.99 | -53.27 | 34.18 | 25.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.50 | 12.92 | 7.38 | 9.75 | 7.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -317.01 | -182.33 | -119.57 | -163.86 | -45.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -225.50 | -224.54 | -1,167.03 | -592.22 | -75.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -9.55 | -9.20 | 0.77 | -6.18 | -5.83 |
| הון עצמי למניה | -1.73 | -1.23 | 8.55 | 1.66 | 2.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.05 | -0.01 | -0.22 | -0.18 |
| הכנסות למניה | 1.91 | 1.99 | 2.35 | 2.61 | 3.18 |
| רווח נקי למניה | -1.37 | -1.56 | -1.46 | -0.58 | -0.80 |
| נטל מס | 0.98 | 0.94 | 0.81 | 0.84 | 0.97 |
| נטל ריבית | 1.67 | 1.77 | 2.08 | -5.54 | -2.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.43 | 0.24 | 0.14 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.06 | 0.41 |
הנתונים מוצגים ב-CNY