דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Yunnan Water Investment Co., Limited Class H (2WI) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-136.36M-17.70M-51.32M-395.40M-2.82B
רווח נקי-1.81B-2.14B-814.67M-952.79M-888.29M
פחת והפחתות754.28M640.19M742.23M827.64M663.06M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-126.30M-572.82M-465.50M-355.51M-3.07B
יתרת לקוחות-252.29M-566.45M-1.27B-340.94M-3.07B
מלאי-45.92M7.73M3.62M-14.57M-7.71M
יתרת ספקים51.23M00-146.28M-6.55M
הון חוזר אחר120.67M-14.09M800.63M146.28M6.55M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.04B2.05B486.62M85.26M477.76M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה130.24M379.01M225.18M173.06M-93.48M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-31.57M-155.09M-134.16M-264.30M-199.07M
רכישות, נטו10.04M341.13M322.09M438.17M107.59M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות56.11M10.63M000
פעילויות השקעה אחרות95.66M182.33M37.25M-817.00K-2.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-190.42M-252.65M125.52M410.18M1.65B
פירעון חוב-173.99M-255.09M115.56M454.48M680.59M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-500.00M
דיבידנדים ששולמו000-42.30M-21.17M
פעילויות מימון אחרות-16.43M2.44M9.96M-1.99M1.49B
יתרת מזומנים בסוף התקופה887.31M1.01B899.24M602.15M428.43M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים16.10M181.00K-2.29M-14.12M703.00K
שינוי נטו במזומנים-180.44M108.84M297.09M173.72M-1.27B
מזומנים בתחילת התקופה1.07B899.24M602.15M428.43M1.70B
מזומנים בסוף התקופה887.31M1.01B899.24M602.15M428.43M
תזרים מזומנים חופשי-167.93M-172.79M-185.48M-659.70M-3.02B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-136.36M-17.70M-51.32M-395.40M-2.82B
הוצאות הוניות-31.57M-155.09M-134.16M-264.30M-199.07M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Yunnan Water Investment Co., Limited Class H - תזרים מזומנים