TAAT Global Alternatives (2TP0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.89 | 0.89 | 1.77 | 5.28 | 10.62 |
| יחס מהיר | 0.50 | 0.50 | 0.93 | 4.98 | 10.36 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 4.13 | 9.72 |
| יחס כושר פירעון | -0.68 | -0.71 | -2.38 | -4.92 | -7.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.10 | -1.56 | -7.28 | -3.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.22 | -0.22 | -3.39 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.88M | -3.88M | 892.84K | 8.41M | 11.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.64 | 0.64 | 0.39 | 0.21 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | -77.75 | -77.75 | 0.83 | 0.30 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 1.01 | 1.01 | 0.45 | 0.23 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 2.24 | 2.24 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -120.81 | -120.81 | 2.11 | 1.45 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | -1.34 | -1.40 | -7.71 | -224.98 | -466.86 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.93 | -8.93 | -106.58 | -225.49 | -410.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.06 | 2.19 | 0.04 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.85 | 0.85 | 0.72 | 0.49 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.09 | -1.04 | -0.29 | 0.22 | 1.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.65% | 2.65% | 8.80% | 35.36% | 41.04% |
| שיעור EBIT | -9.86% | -9.86% | -57.38% | -1,297.19% | -6,578.53% |
| שיעור EBITDA | -7.85% | -8.21% | -53.71% | -1,274.40% | -6,508.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.01% | -7.01% | -56.74% | -1,282.99% | -5,683.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.62% | -11.62% | -57.91% | -1,302.88% | -6,592.37% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.75% | -11.75% | -58.55% | -1,308.57% | -6,542.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.75% | -11.75% | -57.91% | -1,302.88% | -6,528.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.10% | 101.10% | 101.10% | 100.44% | 99.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 165.77% | 165.77% | 102.06% | 101.55% | 115.99% |
| תשואה על הנכסים | -82.82% | -82.82% | -134.00% | -155.03% | -76.71% |
| תשואה על ההון העצמי | -255.99% | 10,005.53% | -283.11% | -224.50% | -84.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -259.63% | -259.63% | -192.23% | -175.18% | -72.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -77.78% | -77.78% | -149.85% | -169.22% | -71.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -82.82% | -82.82% | -154.59% | -163.15% | -82.81% |
| תשואת רווחים | -572.84% | -477.37% | -37.29% | -10.91% | -7.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.95 | 20.95 | 9.38 | 1.29 | 0.74 |
| מחזור זכאים | 29.17 | 29.17 | 22.77 | 1.72 | 0.29 |
| מחזור מלאי | 21.91 | 21.91 | 7.61 | 1.97 | 0.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.85 | 25.85 | 9.08 | 0.52 | 0.35 |
| מחזור נכסים | 7.05 | 7.05 | 2.29 | 0.12 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 55.10 | 55.10 | 5.04 | 0.21 | 0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.57 | 21.57 | 70.88 | 255.14 | 381.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.43 | 17.43 | 38.93 | 282.65 | 492.43 |
| ימי מלאי | 16.66 | 16.66 | 47.98 | 184.91 | 1,147.75 |
| ימי אשראי מספקים | 12.51 | 12.51 | 16.03 | 212.42 | 1,258.56 |
| מחזור תפעולי | 34.09 | 34.09 | 86.91 | 467.56 | 1,640.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.10 | -0.10 | -0.90 | -2.19 | -0.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.15 | -0.15 | -0.96 | -2.24 | -0.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.54 | 1.54 | 1.07 | 1.02 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.86 | -1.86 | -14.67 | -41.35 | -33.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.86 | -1.86 | -14.67 | -41.35 | -33.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.12 | -1.29 | -4.64 | -13.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.01 | -0.22 | -8.13 | -22.66 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -162.28% | -70.30% | -15.03% | -6.95% | -2.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.18 | -0.21 | -2.68 | -9.16 | -12.94 |
| מכפיל מכירות | 0.01 | 0.02 | 1.57 | 119.92 | 846.79 |
| מכפיל הון | -17.47 | -20.96 | 7.59 | 20.57 | 10.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.62 | -1.42 | -6.66 | -14.40 | -36.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.82 | -2.19 | -7.11 | -14.74 | -37.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | 0.08 | -0.11 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -17.47 | -20.96 | 7.59 | 20.57 | 10.98 |
| מכפיל שווי חברה | -1.23 | -1.34 | -3.21 | -9.19 | -11.96 |
| שווי חברה | 9.11M | 10.43M | 73.42M | 299.76M | 133.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.23 | -1.34 | -3.21 | -9.19 | -11.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.10 | 0.11 | 1.73 | 117.06 | 778.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.57 | -6.37 | -7.32 | -14.05 | -33.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.56 | -9.81 | -7.81 | -14.39 | -34.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.61 | 1.46 | 2.09 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.84 | 1.57 | 2.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 8.53 | 8.53 | 4.08 | 0.27 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -1.00 | -1.00 | -2.39 | -3.52 | -1.93 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.18 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.20 | 1.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.56 | 9.59 | 47.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.32 | 5.15 | 32.66 |
| איכות הרווחים | 0.10 | 0.10 | 0.38 | 0.62 | 0.35 |
הנתונים מוצגים ב-CAD