TAAT Global Alternatives (2TP0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.06M | -9.39M | -20.83M | -3.88M | -1.61M |
| רווח נקי | -11.12M | -24.63M | -33.36M | -11.18M | -468.95K |
| פחת והפחתות | 1.90M | 1.56M | 583.46K | 119.49K | 18.92K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 204.78K | -108.95K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.54M | 13.82M | 13.19M | 5.59M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.32M | -1.20M | -1.58M | 147.00K | -561.38K |
| יתרת לקוחות | 78.58K | 1.74M | -1.74M | -213.93K | 13.40K |
| מלאי | 725.91K | -2.09M | -606.19K | -196.66K | 0 |
| יתרת ספקים | 1.70M | -1.22M | 1.23M | 213.93K | 0 |
| הון חוזר אחר | 512.63K | 365.34K | -461.95K | 343.66K | -574.78K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.30M | 1.06M | 136.47K | 1.55M | -595.60K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -573.30K | -1.74M | -658.49K | -146.49K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -573.30K | -640.34K | -503.70K | -114.36K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | -1.10M | -142.41K | -32.13K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -36.96K | -12.38K | — | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.58M | 140.71K | 21.37M | 15.62M | 1.83M |
| פירעון חוב | 1.53M | -1.10M | -420.48K | -85.13K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.24M | 9.50M | 12.07M | 1.82M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 55.65K | 1.20M | 12.29M | 3.63M | 1.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 535.65K | 676.81K | 11.81M | 11.93M | 344.74K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -88.66K | -139.17K | -8.38K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -141.17K | -11.13M | -123.73K | 11.59M | 223.40K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 676.81K | 11.81M | 11.93M | 344.74K | 121.33K |
| מזומנים בסוף התקופה | 535.65K | 676.81K | 11.81M | 11.93M | 344.74K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.64M | -10.03M | -21.33M | -3.99M | -1.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.06M | -9.39M | -20.83M | -3.88M | -1.61M |
| הוצאות הוניות | -573.30K | -640.34K | -503.70K | -114.36K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD