Eledon Pharmaceuticals (2TK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -62.34M | -47.27M | -39.53M | -28.42M | -28.91M |
| רווח נקי | -45.62M | -36.18M | -116.54M | -87.97M | -34.51M |
| פחת והפחתות | 0 | 359.00K | 374.00K | 373.00K | 195.00K |
| מס הכנסה נדחה | 5.00K | 431.00K | 0 | 0 | -2.35M |
| תגמול מבוסס מניות | 10.45M | 13.12M | 6.55M | 8.15M | 7.90M |
| שינוי בהון החוזר | 7.65M | 8.71M | -4.92M | 2.37M | -152.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 6.72M | 7.75M | -2.60M | 2.08M | 2.14M |
| הון חוזר אחר | 928.00K | 959.00K | -2.32M | 287.00K | -2.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -34.83M | -33.71M | 75.01M | 48.65M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 10.79M | -70.31M | -45.29M | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -161.13M | -156.13M | -78.29M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 171.93M | 85.82M | 33.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 53.81M | 133.52M | 33.02M | 0 | -449.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 53.58M | 133.31M | 33.02M | 0 | -449.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 215.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.81M | 20.55M | 4.61M | 56.41M | 84.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.26M | 15.94M | -51.80M | -28.42M | -29.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.55M | 4.61M | 56.41M | 84.83M | 114.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.81M | 20.55M | 4.61M | 56.41M | 84.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | -62.34M | -47.27M | -39.53M | -28.42M | -28.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -62.34M | -47.27M | -39.53M | -28.42M | -28.91M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD