Triumph Financial (2THA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.19 | 0.12 | 0.09 | 0.15 | 0.16 |
| יחס מהיר | 0.19 | 0.12 | 0.09 | 0.15 | 0.16 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.46B | -4.83B | -4.64B | -3.90B | -3.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.42 | 0.16 | 0.47 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.29 | 0.14 | 0.32 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.29 | 0.14 | 0.32 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.85 | 6.78 | 6.68 | 6.19 | 6.00 |
| יחס כיסוי חוב | 10.92 | 0.78 | 0.69 | 1.30 | 6.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.63 | 0.41 | 0.28 | 0.97 | 7.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.27 | 0.07 | 0.22 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.18 | 20.02 | 9.19 | 19.81 | 8.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.16 | 2.06 | -3.50 | 1.44 | -1.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 81.73% | 83.91% | 81.44% | 86.06% | 94.97% |
| שיעור EBIT | 18.26% | 6.39% | 4.20% | 11.19% | 27.24% |
| שיעור EBITDA | 24.48% | 13.61% | 11.04% | 17.49% | 33.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.03% | 6.39% | 4.20% | 11.19% | 27.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.64% | 6.39% | 4.20% | 11.19% | 27.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.61% | 4.91% | 3.30% | 8.71% | 20.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.61% | 4.91% | 3.30% | 8.71% | 20.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.06% | 76.87% | 78.61% | 77.78% | 74.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.01% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.66% | 0.40% | 0.27% | 0.77% | 1.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.25% | 2.69% | 1.81% | 4.75% | 11.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.63% | 2.31% | 1.81% | 3.86% | 11.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.28% | -0.66% | 1.43% | 3.00% | 8.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.69% | 0.42% | 0.28% | 0.81% | 2.02% |
| תשואת רווחים | 3.39% | 1.71% | 0.76% | 2.21% | 8.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.05 | 5.67 | 3.03 | 4.16 | 4.87 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.21 | -0.12 | -0.13 | -0.14 | -0.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.74 | 2.84 | 2.52 | 2.59 | 3.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.65 | 2.14 | -1.23 | 0.70 | 2.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.08 | 0.70 | 3.74 | 1.89 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.75 | -0.49 | 0.27 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.89 | 3.41 | 0.65 | 1.28 | 3.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.37 | 4.08 | 0.67 | 1.37 | 4.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.17 | 0.41 | 0.15 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.88% | 3.42% | -1.35% | 0.87% | 5.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.58 | 66.63 | 165.24 | 45.30 | 11.65 |
| מכפיל מכירות | 2.84 | 2.87 | 4.34 | 3.94 | 2.37 |
| מכפיל הון | 1.52 | 1.57 | 2.38 | 2.15 | 1.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.02 | 29.22 | -74.02 | 114.59 | 18.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.13 | 22.06 | 36.13 | 30.98 | 14.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.94 | -2.49 | -0.76 | -1.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.52 | 1.57 | 2.38 | 2.15 | 1.34 |
| מכפיל שווי חברה | 4.42 | 23.11 | 35.83 | 23.99 | 5.79 |
| שווי חברה | 567.44M | 1.62B | 1.93B | 1.98B | 963.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.42 | 23.11 | 35.83 | 23.99 | 5.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.08 | 3.15 | 3.95 | 4.20 | 1.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.50 | 32.08 | -67.44 | 121.90 | 15.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.01 | 24.21 | 32.92 | 32.96 | 11.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.36 | 22.80 | 25.54 | 25.19 | 25.55 |
| הון עצמי למניה | 40.92 | 39.87 | 38.26 | 37.25 | 36.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 21.91 | 21.85 | 20.94 | 20.33 | 20.62 |
| רווח נקי למניה | 2.11 | 1.07 | 0.69 | 1.77 | 4.19 |
| נטל מס | 0.76 | 0.77 | 0.79 | 0.78 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.69 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.40 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 2.25 | 2.64 | 3.64 | 1.46 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-USD