Triumph Financial (2THA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 67.07M | 58.57M | 60.06M | 80.76M | 136.96M |
| רווח נקי | 25.36M | 16.09M | 41.08M | 102.31M | 112.97M |
| פחת והפחתות | 37.26M | 33.35M | 29.71M | 29.29M | 22.91M |
| מס הכנסה נדחה | 6.29M | -4.78M | 6.54M | -1.78M | -5.83M |
| תגמול מבוסס מניות | 14.01M | 14.52M | 13.23M | 21.18M | 20.32M |
| שינוי בהון החוזר | -2.81M | -15.59M | -36.63M | -39.03M | 5.64M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.81M | -15.59M | -36.63M | -39.03M | 5.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.05M | 14.99M | 6.14M | -31.21M | -19.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -525.48M | -590.03M | -129.56M | 666.11M | 77.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.45M | -62.79M | -23.92M | -10.91M | -14.36M |
| רכישות, נטו | -137.37M | -10.00M | 0 | 85.92M | -96.93M |
| רכישת השקעות | -105.00M | -204.79M | -72.04M | -140.77M | -58.79M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 124.67M | 124.95M | 46.09M | 67.18M | 100.16M |
| פעילויות השקעה אחרות | -391.33M | -437.40M | -79.69M | 664.70M | 147.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 376.77M | 574.94M | -52.05M | -721.87M | -145.83M |
| פירעון חוב | 250.00M | -264.50M | 225.00M | -177.14M | -71.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.81M | 0 | 0 | 1.47M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.23M | -3.29M | -81.62M | -76.71M | -1.24M |
| דיבידנדים ששולמו | -3.21M | -3.21M | -3.21M | -3.21M | -3.21M |
| פעילויות מימון אחרות | 129.40M | 845.94M | -192.22M | -466.28M | -69.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 248.47M | 330.12M | 286.64M | 408.18M | 383.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -81.65M | 43.48M | -121.55M | 25.00M | 68.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 330.12M | 286.64M | 408.18M | 383.18M | 314.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 248.47M | 330.12M | 286.64M | 408.18M | 383.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | 50.62M | -28.59M | 16.24M | 63.58M | 122.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 67.07M | 58.57M | 60.06M | 80.76M | 136.96M |
| הוצאות הוניות | -16.45M | -87.16M | -43.82M | -17.18M | -14.36M |
הנתונים מוצגים ב-USD