Agat Ejendomme A/S (2TD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.49 | 5.64 | 2.17 | 1.67 | 2.63 |
| יחס מהיר | 2.49 | 3.53 | 1.36 | 0.45 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 1.41 | 0.38 | 0.20 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | 0.00 | -0.12 | 0.20 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.38 | 0.05 | 0.24 | 0.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.24 | 0.48 | 0.15 | 0.35 | 1.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -411.90M | -403.40M | -397.00M | -254.70M | -219.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.57 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.79 | 1.76 | 1.78 | 1.63 | 1.51 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.52 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.89 | 2.87 | 2.88 | 2.84 | 2.61 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.56 | 0.22 | -0.15 | -0.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.84 | 1.09 | -4.09 | -2.82 | 32.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.31 | 3.56 | 2.95 | 2.82 | 2.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.24 | 4.09 | 4.15 | 5.67 | 4.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 27.36 | 28.94 | 41.94 | -18.89 | -16.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.72% | 41.27% | 0.71% | -7.62% | 20.36% |
| שיעור EBIT | 19.55% | 19.81% | 14.06% | -19.16% | -12.48% |
| שיעור EBITDA | 21.05% | 21.33% | 15.48% | -17.31% | -11.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.92% | 19.25% | -73.86% | -42.80% | 12.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.75% | 2.08% | -84.09% | -34.34% | -20.65% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.63% | 1.11% | -89.91% | -35.80% | -20.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.63% | 1.11% | -89.91% | -25.99% | -7.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 150.00% | 53.33% | 106.93% | 104.24% | 101.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -9.79% | 10.79% | 113.85% | 80.24% | -170.00% |
| תשואה על הנכסים | -0.27% | 0.10% | -8.21% | -5.71% | -5.77% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.77% | 0.30% | -23.68% | -16.21% | -15.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.93% | 1.86% | -7.20% | -9.12% | 3.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.83% | 0.97% | -7.00% | -7.38% | 3.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.27% | 0.10% | -8.21% | -13.13% | -5.77% |
| תשואת רווחים | -2.12% | 0.62% | -40.11% | -29.01% | -25.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.83 | 2.71 | 2.43 | 0 | 8.46 |
| מחזור זכאים | 5.10 | 3.59 | 7.13 | 11.50 | 13.02 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.18 | 1.75 | 0.56 | 0.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 72.55 | 42.47 | 33.52 | 85.00 | 79.57 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.16 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.16 | 1.06 | 0.55 | 1.67 | 1.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.43 | 341.08 | 307.53 | 622.65 | 444.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 128.98 | 134.47 | 150.36 | 0 | 43.12 |
| ימי מלאי | 0 | 308.18 | 208.35 | 654.38 | 428.94 |
| ימי אשראי מספקים | 71.55 | 101.58 | 51.17 | 31.73 | 28.03 |
| מחזור תפעולי | 128.98 | 442.66 | 358.70 | 654.38 | 472.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.57 | 0.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.57 | 0.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.88 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 8.67 | 336.00 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 8.67 | 336.00 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.09 | 0.04 | 0.38 | 0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.78% | 4.94% | 1.46% | 30.42% | 49.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -47.19 | 161.76 | -2.48 | -3.45 | -4.00 |
| מכפיל מכירות | 1.39 | 1.79 | 2.24 | 1.23 | 0.84 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.49 | 0.59 | 0.56 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.85 | 20.24 | 68.62 | 3.29 | 2.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.50 | 20.24 | 60.70 | 3.28 | 2.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | -1.60 | -0.10 | 0.00 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.49 | 0.59 | 0.56 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 33.94 | 37.35 | 56.42 | -26.01 | -23.10 |
| שווי חברה | 570.25M | 575.16M | 615.03M | 803.85M | 660.53M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 33.94 | 37.35 | 56.42 | -26.01 | -23.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.15 | 7.97 | 8.74 | 4.50 | 2.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 66.31 | 89.87 | 267.40 | 12.00 | 6.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.31 | 89.87 | 236.55 | 11.96 | 6.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.29 | 2.27 | 2.27 | 3.35 | 2.82 |
| הון עצמי למניה | 2.29 | 2.27 | 2.27 | 3.35 | 2.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.50 | 0.47 | -0.07 | -0.04 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.68 | 0.61 | 0.60 | 1.52 | 2.03 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | 0.01 | -0.54 | -0.54 | -0.43 |
| נטל מס | 1.50 | 0.53 | 1.07 | 1.04 | 1.02 |
| נטל ריבית | -0.09 | 0.10 | -5.98 | 1.79 | 1.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.23 | 0.03 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 86.00 | 8.00 | -0.05 | -0.88 | -1.58 |
הנתונים מוצגים ב-DKK