Agat Ejendomme A/S (2TD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.40M | 2.60M | 67.20M | 99.70M | -11.80M |
| רווח נקי | 800.00K | -52.00M | -76.40M | -63.30M | 24.60M |
| פחת והפחתות | 1.10M | 1.60M | 3.30M | -1.80M | 4.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.20M | -6.10M | 57.00M | 94.90M | -28.40M |
| יתרת לקוחות | 700.00K | -4.30M | 20.30M | 9.60M | -2.20M |
| מלאי | 1.90M | 1.30M | 25.70M | 84.30M | 23.60M |
| יתרת ספקים | 800.00K | -6.70M | -11.30M | -4.80M | -49.80M |
| הון חוזר אחר | -8.60M | -3.10M | 22.30M | 5.80M | -5.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.70M | 59.10M | 83.30M | 69.90M | -12.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.10M | 300.00K | 202.30M | 4.00M | 17.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -300.00K | -200.00K | 0 | -7.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 155.90M | 900.00K | 9.80M |
| רכישת השקעות | -9.10M | 0 | -500.00K | 0 | -3.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 192.80M | 0 | 10.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 600.00K | -145.70M | 3.10M | 7.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.50M | -25.10M | -213.80M | -119.90M | -22.20M |
| פירעון חוב | -3.30M | -21.30M | -225.70M | -115.90M | -37.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.20M | -3.80M | 11.90M | -4.00M | 15.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.90M | 18.80M | 57.20M | 41.00M | 1.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 200.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -10.00M | -22.20M | 55.70M | -16.20M | -17.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.90M | 41.00M | 1.50M | 57.20M | 18.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.90M | 18.80M | 57.20M | 41.00M | 1.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.40M | 2.30M | 67.00M | 99.70M | -18.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.40M | 2.60M | 67.20M | 99.70M | -11.80M |
| הוצאות הוניות | 0 | -300.00K | -200.00K | 0 | -7.00M |
הנתונים מוצגים ב-DKK