Tecogen (2T1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.93 | 3.12 | 1.32 | 1.94 | 2.87 |
| יחס מהיר | 1.46 | 1.94 | 0.74 | 0.93 | 1.50 |
| יחס מזומנים | 0.83 | 1.34 | 0.32 | 0.13 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | -0.82 | -0.48 | -0.20 | -0.31 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.41 | -1.07 | 0.24 | -0.08 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 2.62 | -1.62 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.97M | 13.37M | 1.18M | 7.17M | 12.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.13 | 0.36 | 0.10 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.12 | 0.27 | 0.09 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.71 | 3.04 | 1.88 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | -33.90 | -48.05 | -2.28 | -6.66 | -118.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -35.14 | -47.45 | -38.71 | -57.28 | -144.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.37 | 1.34 | 0.44 | -0.03 | 0.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.18% | 36.29% | 43.64% | 40.58% | 44.26% |
| שיעור EBIT | -39.27% | -29.84% | -19.14% | -17.56% | -9.32% |
| שיעור EBITDA | -35.94% | -26.60% | -16.69% | -15.30% | -7.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | -37.34% | -26.34% | -20.05% | -17.56% | -9.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | -40.34% | -30.39% | -20.56% | -17.86% | -9.52% |
| שיעור הרווח הנקי | -40.48% | -30.47% | -21.04% | -18.29% | -9.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -40.42% | -30.47% | -20.66% | -17.99% | -9.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.35% | 100.24% | 102.34% | 102.39% | 102.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.03% | 115.39% | 102.58% | 101.75% | 101.37% |
| תשואה על הנכסים | -39.60% | -22.30% | -15.31% | -16.54% | -8.66% |
| תשואה על ההון העצמי | -59.21% | -38.11% | -46.53% | -31.18% | -12.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -49.35% | -25.72% | -31.76% | -25.50% | -11.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -47.69% | -24.99% | -27.75% | -24.38% | -11.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -44.08% | -24.55% | -18.15% | -20.33% | -9.85% |
| תשואת רווחים | -17.95% | -6.13% | -13.03% | -22.84% | -7.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.36 | 6.13 | 3.52 | 3.14 | 2.93 |
| מחזור זכאים | 6.33 | 5.10 | 3.08 | 3.31 | 4.27 |
| מחזור מלאי | 1.61 | 1.58 | 1.32 | 1.42 | 1.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.21 | 5.97 | 6.52 | 11.94 | 9.42 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.73 | 0.73 | 0.90 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.84 | 2.17 | 2.99 | 2.08 | 1.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 217.90 | 219.72 | 260.89 | 263.62 | 313.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.58 | 59.58 | 103.68 | 116.06 | 124.37 |
| ימי מלאי | 226.01 | 231.70 | 275.81 | 257.87 | 274.56 |
| ימי אשראי מספקים | 57.68 | 71.55 | 118.60 | 110.31 | 85.44 |
| מחזור תפעולי | 275.58 | 291.28 | 379.49 | 373.93 | 398.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.39 | -0.36 | 0.16 | -0.03 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.40 | -0.38 | 0.12 | -0.03 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.04 | 0.76 | 1.06 | 1.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -47.89 | -24.73 | 4.19 | -17.46 | -3.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -47.89 | -24.73 | 4.19 | -17.46 | -3.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.43 | -3.52 | 1.09 | -0.55 | -1.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.38 | -0.37 | 0.18 | -0.03 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.83% | -7.67% | 8.46% | -4.30% | -5.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.63 | -16.47 | -7.74 | -4.38 | -12.69 |
| מכפיל מכירות | 2.27 | 4.97 | 1.61 | 0.80 | 1.24 |
| מכפיל הון | 3.94 | 6.22 | 3.57 | 1.36 | 1.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.94 | -13.05 | 11.82 | -23.28 | -18.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.01 | -13.57 | 9.00 | -24.61 | -22.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.28 | -1.39 | -0.05 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.94 | 6.22 | 3.57 | 1.36 | 1.63 |
| מכפיל שווי חברה | -5.95 | -17.35 | -9.23 | -5.27 | -16.01 |
| שווי חברה | 66.17M | 124.92M | 34.86M | 20.26M | 30.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.95 | -17.35 | -9.23 | -5.27 | -16.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.14 | 4.61 | 1.54 | 0.81 | 1.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.59 | -12.11 | 11.28 | -23.43 | -17.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.71 | -12.60 | 8.58 | -24.77 | -22.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.48 | 0.66 | 0.21 | 0.38 | 0.63 |
| הון עצמי למניה | 0.59 | 0.79 | 0.41 | 0.59 | 0.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 1.03 | 0.99 | 0.91 | 1.01 | 1.01 |
| רווח נקי למניה | -0.42 | -0.30 | -0.19 | -0.19 | -0.10 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.02 | 1.03 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.02 | 1.07 | 1.02 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.69 | 0.58 | 0.59 | 0.47 | 0.44 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 5.41 | 1.20 | -0.87 | 0.18 | 0.56 |
הנתונים מוצגים ב-USD