Tecogen (2T1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.91M | 4.06M | -817.81K | -1.35M | 465.03K |
| רווח נקי | -8.25M | -4.67M | -4.52M | -2.40M | 3.74M |
| פחת והפחתות | 877.68K | 553.78K | 567.71K | 428.35K | 469.85K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 348.03K | 172.99K | 250.39K | 334.15K | 202.43K |
| שינוי בהון החוזר | -4.20M | 7.54M | 1.61M | 153.28K | 941.20K |
| יתרת לקוחות | 1.94M | 1.47M | -24.20K | 3.85M | 1.07M |
| מלאי | -1.43M | 848.88K | -82.53K | -2.82M | -596.39K |
| יתרת ספקים | -761.13K | -371.74K | 1.16M | -246.40K | -674.75K |
| הון חוזר אחר | -3.96M | 5.60M | 557.94K | -630.34K | 1.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.31M | 466.68K | 1.27M | 130.01K | -4.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -464.13K | -1.01M | -244.89K | -348.57K | -215.06K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -400.78K | -969.16K | -46.85K | -314.88K | -91.45K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -170.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | -3.69K | 0 | 0 | 0 | 11.64K |
| פעילויות השקעה אחרות | -59.66K | -45.57K | -28.04K | -33.69K | -135.24K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.40M | 1.01M | 500.00K | 0 | 1.87M |
| פירעון חוב | -1.40M | 937.15K | 500.00K | 0 | 1.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 18.80M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 71.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.43M | 5.41M | 1.35M | 1.91M | 3.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.03M | 4.05M | -562.70K | -1.70M | 2.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.41M | 1.35M | 1.91M | 3.61M | 1.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.43M | 5.41M | 1.35M | 1.91M | 3.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.31M | 3.09M | -864.66K | -1.70M | 310.49K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.91M | 4.06M | -817.81K | -1.35M | 465.03K |
| הוצאות הוניות | -400.78K | -969.16K | -46.85K | -344.38K | -154.55K |
הנתונים מוצגים ב-USD