APA (2S3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.95 | 0.82 | 1.15 | 1.02 | 0.93 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.69 | 1.01 | 0.84 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.04 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.33 | 0.24 | 0.38 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.88 | 1.77 | 1.23 | 1.30 | 1.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2,264.00 | 14.66 | 68.30 | 1,564.50 | 2,471.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.75B | -9.87B | -9.62B | -9.09B | -9.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.25 | 0.32 | 0.35 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.79 | 1.17 | 2.00 | 13.29 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.44 | 0.54 | 0.67 | 0.93 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.41 | 0.53 | 0.66 | 0.93 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.56 | 3.12 | 3.67 | 5.74 | 31.08 |
| יחס כיסוי חוב | 19.18 | 7.37 | 8.70 | 15.24 | 18.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.60 | 9.89 | 8.44 | 10.15 | 15.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.52 | 0.74 | 0.47 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.65 | 14.17 | 18.53 | 18.30 | 17.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.61 | 0.79 | 1.33 | 1.10 | 0.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.62% | 37.32% | 44.18% | 51.06% | 56.48% |
| שיעור EBIT | 37.72% | 32.56% | 19.60% | 38.77% | 54.68% |
| שיעור EBITDA | 63.77% | 60.93% | 42.87% | 57.37% | 68.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 41.11% | 30.83% | 32.85% | 40.56% | 45.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 35.28% | 31.29% | 15.76% | 34.82% | 51.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.04% | 16.08% | 8.26% | 34.48% | 33.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.47% | 18.97% | 11.48% | 38.74% | 36.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.97% | 51.38% | 52.38% | 99.03% | 64.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.83% | 101.49% | 47.98% | 85.85% | 112.83% |
| תשואה על הנכסים | 9.33% | 7.55% | 4.15% | 18.73% | 27.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.27% | 23.54% | 15.23% | 107.53% | 868.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.26% | 16.74% | 19.46% | 26.15% | 49.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.68% | 9.96% | 14.03% | 25.91% | 34.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.33% | 7.55% | 4.15% | 18.73% | 27.95% |
| תשואת רווחים | 9.35% | 16.33% | 9.86% | 25.83% | 23.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.51 | 8.40 | 4.97 | 5.14 | 7.55 |
| מחזור זכאים | 6.32 | 6.42 | 4.44 | 6.16 | 6.25 |
| מחזור מלאי | 12.43 | 15.93 | 12.79 | 8.94 | 11.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.68 | 0.70 | 0.77 | 0.82 | 1.23 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.47 | 0.50 | 0.54 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | -53.05 | -17,840.00 | 38.41 | -110.39 | 402.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.63 | 9.51 | 19.78 | 52.51 | 22.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.04 | 43.46 | 73.43 | 70.98 | 48.32 |
| ימי מלאי | 29.36 | 22.91 | 28.54 | 40.81 | 32.34 |
| ימי אשראי מספקים | 57.76 | 56.86 | 82.20 | 59.27 | 58.38 |
| מחזור תפעולי | 85.39 | 66.37 | 101.98 | 111.79 | 80.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.83 | 12.66 | 10.25 | 10.16 | 14.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.97 | 4.96 | 2.18 | 2.51 | 7.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.86 | 7.70 | 8.08 | 7.65 | 7.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.39 | 0.21 | 0.25 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.63 | 1.45 | 1.13 | 1.17 | 1.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.87 | 1.64 | 1.27 | 1.33 | 2.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.17 | 0.94 | 0.59 | 0.59 | 0.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.51 | 0.51 | 0.37 | 0.38 | 0.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.85% | 20.26% | 9.43% | 6.99% | 16.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.74 | 6.13 | 10.13 | 3.87 | 4.22 |
| מכפיל מכירות | 2.02 | 0.98 | 0.84 | 1.33 | 1.40 |
| מכפיל הון | 2.55 | 1.44 | 1.54 | 4.16 | 36.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.44 | 4.94 | 10.60 | 14.31 | 6.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.96 | 1.93 | 2.25 | 3.53 | 3.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 0.08 | -0.13 | -0.24 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.55 | 1.44 | 1.54 | 4.16 | 36.64 |
| מכפיל שווי חברה | 3.78 | 2.41 | 3.28 | 3.42 | 2.74 |
| שווי חברה | 21.23B | 13.08B | 13.69B | 16.27B | 20.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.78 | 2.41 | 3.28 | 3.42 | 2.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.41 | 1.47 | 1.41 | 1.96 | 1.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.07 | 7.35 | 17.80 | 21.07 | 8.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.69 | 2.88 | 3.78 | 5.20 | 4.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.50 | 19.51 | 18.02 | 11.98 | 4.05 |
| הון עצמי למניה | 19.89 | 16.97 | 14.96 | 8.62 | 1.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.39 | 0.27 | -0.11 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 24.95 | 24.85 | 27.58 | 26.88 | 33.36 |
| רווח נקי למניה | 4.75 | 3.99 | 2.28 | 9.27 | 11.07 |
| נטל מס | 0.54 | 0.51 | 0.52 | 0.99 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.96 | 0.80 | 0.90 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.35 | 3.17 | 3.24 | 0.98 | 1.21 |
הנתונים מוצגים ב-USD