Aether Catalyst Solutions (2QZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.25 | 0.58 | 0.10 | 0.25 | 0.86 |
| יחס מהיר | 0.25 | 0.58 | 0.10 | 0.25 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | -0.70 | -1.16 | -0.65 | -1.68 | -3.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.42 | -2.01 | -0.39 | -1.27 | -3.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.75 | -3.20 | -0.94 | -3.35 | -11.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -668.93K | -323.04K | -732.78K | -257.86K | -28.71K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.74 | 1.07 | 2.31 | 1.74 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.00 | -2.30 | -0.78 | -0.74 | 1.40 |
| יחס חוב להון | -743.09 | 1.77 | -3.48 | -2.81 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | -0.11 | -0.36 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.57 | -2.16 | -0.34 | -0.42 | 3.39 |
| יחס כיסוי חוב | -1.13 | -1.62 | -1.19 | -4.89 | -10.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.04 | -10.89 | -5.20 | -54.21 | -55.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.58 | 0.08 | 0.16 | 0.06 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.99 | -0.66 | -1.08 | -0.28 | -0.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 91.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.12% | 102.32% | 115.06% | 120.35% | 93.29% |
| תשואה על הנכסים | -205.07% | -177.07% | -286.04% | -636.07% | -242.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 204.49% | 382.35% | 96.17% | 269.89% | -823.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 125.32% | 682.26% | 120.34% | 304.40% | -862.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 80,814.77% | -286.76% | 374.63% | 854.02% | -403.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -205.07% | -177.07% | -286.04% | -636.07% | -242.98% |
| תשואת רווחים | -85.49% | -18.75% | -29.35% | -23.40% | -16.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.09 | 0.32 | 0.32 | 0.78 | 1.22 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -3,872.54 | -1,139.91 | -1,146.84 | -469.37 | -299.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 3,872.54 | 1,139.91 | 1,146.84 | 469.37 | 299.60 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.12 | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.39 | -58.25 | 0 | -58.64 | -14.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.39 | -58.25 | 0 | -58.64 | -14.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.60 | -2.36 | -0.52 | -2.00 | -5.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -49.11% | -27.15% | -12.33% | -13.00% | -15.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.16 | -5.36 | -3.41 | -4.27 | -5.99 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -1.37 | -20.39 | -3.28 | -11.54 | 49.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.04 | -3.68 | -8.11 | -7.69 | -6.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.28 | -3.75 | -8.11 | -7.82 | -6.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | -0.61 | 0.28 | 0.10 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.37 | -20.39 | -3.28 | -11.54 | 49.35 |
| מכפיל שווי חברה | -2.36 | -6.83 | -5.74 | -5.19 | -6.26 |
| שווי חברה | 1.30M | 4.56M | 2.40M | 2.78M | 3.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.36 | -6.83 | -5.74 | -5.19 | -6.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.50 | -4.08 | -9.99 | -8.13 | -6.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.92 | -4.15 | -9.99 | -8.27 | -6.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.91 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.10 | 1.20 | 1.02 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.51 | 1.42 | 0.42 | 0.55 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-CAD