Aether Catalyst Solutions (2QZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.10M | -240.71K | -335.95K | -475.06K | -427.34K |
| רווח נקי | -772.25K | -572.61K | -614.70K | -537.00K | -469.11K |
| פחת והפחתות | 34.76K | 57.38K | 69.63K | 57.23K | 70.63K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 74.00 | 24.81K | 103.00K |
| שינוי בהון החוזר | -396.81K | 199.04K | 105.40K | -10.94K | -148.68K |
| יתרת לקוחות | 19.60K | -2.32K | 5.81K | -17.21K | 10.46K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -416.41K | 201.35K | 99.58K | 6.27K | -159.15K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 34.91K | 75.49K | 103.65K | -9.15K | 16.83K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.88K | 0 | -5.73K | 14.60K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.88K | 0 | -5.73K | -31.93K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 50.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -3.47K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.13M | 235.07K | 295.02K | -64.34K | 970.62K |
| פירעון חוב | 14.24K | 77.06K | 78.93K | -48.26K | -63.19K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.16M | 204.66K | 220.00K | 10.00K | 993.83K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -46.32K | -46.64K | -3.91K | -26.09K | 39.97K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.48K | 11.60K | 17.24K | 63.89K | 588.69K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 10.88K | -5.64K | -46.66K | -524.80K | 543.28K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.60K | 17.24K | 63.89K | 588.69K | 45.41K |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.48K | 11.60K | 17.24K | 63.89K | 588.69K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.12M | -240.71K | -341.68K | -506.98K | -427.34K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.10M | -240.71K | -335.95K | -475.06K | -427.34K |
| הוצאות הוניות | -18.88K | 0 | -5.73K | -31.93K | -4.00 |
הנתונים מוצגים ב-CAD