Qt Group Plc (2QT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.47 | 3.53 | 1.79 | 1.83 |
| יחס מהיר | 1.37 | 1.47 | 3.53 | 1.79 | 3.41 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.44 | 1.58 | 0.59 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.19 | 1.14 | 0.55 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.44 | 1.31 | 0.70 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.94 | 1.18 | 0 | 2.16 | -24.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -89.27M | -101.07M | 84.88M | 18.00M | -24.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.32 | 0.02 | 0.10 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.68 | 0.02 | 0.17 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.41 | 0.02 | 0.14 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.33 | 0 | 0 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.03 | 2.12 | 1.34 | 1.69 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | 1.16 | 1.30 | 61.01 | 2.66 | 76.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.69 | 18.68 | 55.12 | 0 | 89.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.17 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.09 | 5.72 | 0.22 | 0.81 | 1.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.65 | 1.85 | -0.73 | -0.22 | 0.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.26% | 40.05% | 52.48% | 42.75% | 47.38% |
| שיעור EBIT | 14.68% | 19.67% | 34.20% | 26.20% | 23.74% |
| שיעור EBITDA | 22.00% | 25.82% | 39.68% | 32.39% | 30.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.68% | 19.67% | 30.22% | 26.20% | 23.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.53% | 18.61% | 33.65% | 24.80% | 24.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.85% | 14.70% | 27.41% | 19.62% | 22.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.85% | 14.70% | 27.41% | 19.62% | 22.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.82% | 78.95% | 81.46% | 79.11% | 91.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.12% | 94.65% | 111.38% | 94.66% | 102.10% |
| תשואה על הנכסים | 5.28% | 7.15% | 24.00% | 17.17% | 19.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.08% | 15.17% | 32.12% | 28.98% | 39.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.08% | 12.05% | 31.96% | 31.67% | 26.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.67% | 8.67% | 25.76% | 22.29% | 23.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.60% | 20.96% | 36.92% | 30.85% | 43.22% |
| תשואת רווחים | 2.63% | 3.79% | 3.36% | 2.17% | 3.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.66 | 2.33 | 2.74 | 3.15 | 2.69 |
| מחזור זכאים | 58.15 | 29.61 | 43.67 | 46.01 | 31.74 |
| מחזור מלאי | 199.04 | 0 | 0 | 0 | -1.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.66 | 20.05 | 36.16 | 32.72 | 28.60 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.49 | 0.88 | 0.88 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.70 | 2.95 | 2.80 | 4.80 | 8.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 133.02 | 144.25 | 124.90 | 107.89 | -133.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 137.46 | 156.58 | 133.25 | 115.83 | 135.79 |
| ימי מלאי | 1.83 | 0 | 0 | 0 | -258.05 |
| ימי אשראי מספקים | 6.28 | 12.33 | 8.36 | 7.93 | 11.50 |
| מחזור תפעולי | 139.30 | 156.58 | 133.25 | 115.83 | -122.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.26 | 1.58 | 2.11 | 1.58 | -0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.18 | 1.54 | 2.06 | 1.55 | -0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 1.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 16.26 | 36.17 | 42.76 | 49.62 | -3.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.26 | 36.17 | 42.76 | 49.62 | -3.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.28 | 12.43 | 1.95 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.19 | 0.26 | 0.22 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.45% | 4.67% | 3.07% | 2.40% | -0.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 38.23 | 26.35 | 29.87 | 46.07 | 32.65 |
| מכפיל מכירות | 3.75 | 3.87 | 8.16 | 9.04 | 7.21 |
| מכפיל הון | 4.08 | 4.00 | 9.56 | 13.35 | 12.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.01 | 21.42 | 32.56 | 41.63 | -220.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.22 | 20.83 | 31.80 | 40.79 | -287.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.72 | -0.59 | 0.49 | 15.66 | 0.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.08 | 4.00 | 9.56 | 13.35 | 12.91 |
| מכפיל שווי חברה | 18.68 | 16.85 | 19.84 | 27.68 | 24.26 |
| שווי חברה | 952.59M | 940.73M | 1.65B | 1.62B | 1.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.68 | 16.85 | 19.84 | 27.68 | 24.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.11 | 4.35 | 7.87 | 8.97 | 7.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 31.82 | 24.06 | 31.40 | 41.30 | -224.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.86 | 23.39 | 30.67 | 40.47 | -292.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.89 | -3.27 | 3.74 | 1.22 | -0.48 |
| הון עצמי למניה | 8.37 | 8.24 | 7.03 | 4.83 | 3.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 9.13 | 8.51 | 8.23 | 7.14 | 6.17 |
| רווח נקי למניה | 0.90 | 1.25 | 2.26 | 1.40 | 1.36 |
| נטל מס | 0.73 | 0.79 | 0.81 | 0.79 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.95 | 0.98 | 0.95 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.14 | 0.12 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.04 | 0.02 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15 |
| איכות הרווחים | 1.40 | 1.27 | 0.76 | 1.13 | -0.10 |
הנתונים מוצגים ב-EUR