Qt Group Plc (2QT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.22M | 53.66M | 40.04M | -3.90M | 16.04M |
| רווח נקי | 31.79M | 70.36M | 35.46M | 37.65M | 29.28M |
| פחת והפחתות | 13.31M | 11.46M | 11.19M | 8.38M | 4.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -376.00K | 0 | -2.82M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | -23.31M | 2.82M |
| שינוי בהון החוזר | -1.68M | -7.17M | -9.69M | -21.09M | -15.22M |
| יתרת לקוחות | 3.67M | -9.85M | -10.81M | -15.33M | -16.78M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -5.35M | 2.68M | 1.12M | -5.76M | 1.57M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.19M | -20.99M | 3.46M | -5.52M | -2.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -196.46M | -4.53M | -4.89M | -27.02M | -25.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.11M | -1.26M | -807.00K | -1.19M | -1.01M |
| רכישות, נטו | -195.35M | -3.28M | -4.09M | -25.83M | -23.99M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 132.39M | -18.33M | -10.15M | 22.01M | 3.94M |
| פירעון חוב | 135.00M | -16.00M | -8.00M | 9.00M | 15.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 27.00K | 15.25M | 1.36M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.07M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.61M | -2.33M | -2.18M | -2.24M | -1.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.12M | 64.86M | 33.60M | 8.82M | 17.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -885.00K | 466.00K | -216.00K | 341.00K | 350.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -24.74M | 31.27M | 24.78M | -8.56M | -4.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 64.86M | 33.60M | 8.82M | 17.37M | 22.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.12M | 64.86M | 33.60M | 8.82M | 17.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | 39.11M | 52.41M | 39.23M | -5.09M | 15.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.22M | 53.66M | 40.04M | -3.90M | 16.04M |
| הוצאות הוניות | -1.11M | -1.26M | -807.00K | -1.19M | -1.01M |
הנתונים מוצגים ב-EUR