Scholar Rock Holding (2QK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -300.04M | -200.95M | -145.23M | -132.69M | -126.79M |
| רווח נקי | -377.94M | -246.29M | -165.79M | -134.50M | -131.80M |
| פחת והפחתות | 1.66M | 1.94M | 2.84M | 2.99M | 2.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 75.60M | 36.63M | 27.14M | 27.70M | 23.15M |
| שינוי בהון החוזר | -1.05M | 6.59M | -10.61M | -34.39M | -28.44M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 208.00K | 6.63M | -529.00K | -251.00K | 1.02M |
| הון חוזר אחר | -1.26M | -36.00K | -10.09M | -34.14M | -29.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.70M | 186.00K | 1.19M | 5.51M | 7.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 218.69M | -76.06M | 41.14M | -171.70M | 134.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -602.00K | -98.00K | -71.00K | -1.06M | -5.25M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 170.63M | 0 |
| רכישת השקעות | -98.01M | -293.16M | -290.80M | -300.63M | -60.44M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 317.30M | 217.20M | 332.00M | 130.00M | 200.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 13.00K | -170.63M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 228.40M | 353.03M | 102.57M | 194.83M | 44.95M |
| פירעון חוב | 49.14M | 0 | 0 | -975.00K | 24.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 179.26M | 324.41M | 97.71M | 195.32M | 13.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 28.61M | 4.87M | 492.00K | 6.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 327.33M | 180.29M | 104.26M | 105.77M | 215.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 147.05M | 76.02M | -1.51M | -109.56M | 52.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 180.29M | 104.26M | 105.77M | 215.33M | 162.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 327.33M | 180.29M | 104.26M | 105.77M | 215.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | -300.64M | -201.05M | -145.30M | -133.76M | -132.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -300.04M | -200.95M | -145.23M | -132.69M | -126.79M |
| הוצאות הוניות | -602.00K | -98.00K | -71.00K | -1.06M | -5.25M |
הנתונים מוצגים ב-USD