Organogenesis Holdings (2PQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.52 | 3.62 | 3.69 | 2.80 | 2.97 |
| יחס מהיר | 3.00 | 3.32 | 3.35 | 2.44 | 2.64 |
| יחס מזומנים | 0.81 | 0.94 | 1.75 | 1.30 | 1.37 |
| יחס כושר פירעון | -0.48 | 0.39 | 0.16 | 0.16 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | -0.10 | 0.18 | 0.38 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.55 | 0 | 5.64 | 5.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 81.99M | 197.38M | 173.37M | 43.68M | 38.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.22 | 0.09 | 0.26 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.31 | 0.11 | 0.43 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.23 | 0.10 | 0.30 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.10 | 0 | 0.18 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.38 | 1.29 | 1.65 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 3.43 | 12.58 | 3.98 | 5.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -0.83 | 5.72 | 11.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.52 | 1.05 | 0.34 | 0.93 | 0.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -11.53 | 0.53 | -5.85 | 0.42 | 0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.59% | 75.57% | 75.99% | 75.42% | 76.71% |
| שיעור EBIT | -7.62% | 8.34% | -0.26% | 2.90% | 4.94% |
| שיעור EBITDA | -0.40% | 13.13% | 3.27% | 8.32% | 8.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.38% | 9.92% | -0.27% | 2.89% | 4.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.62% | 8.34% | -0.58% | 2.40% | 4.50% |
| שיעור הרווח הנקי | -19.76% | 6.58% | 0.18% | 1.14% | 3.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -19.09% | 6.58% | 0.18% | 1.14% | 3.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 259.54% | 78.84% | -30.67% | 47.58% | 76.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.28% | 84.07% | 218.78% | 82.97% | 90.93% |
| תשואה על הנכסים | -22.20% | 6.19% | 0.17% | 1.07% | 3.46% |
| תשואה על ההון העצמי | -24.23% | 8.53% | 0.22% | 1.77% | 5.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.34% | 11.21% | -0.31% | 3.30% | 5.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.12% | 8.52% | 0.09% | 1.49% | 4.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -24.08% | 6.60% | 0.19% | 1.19% | 3.88% |
| תשואת רווחים | -74.97% | 5.64% | 0.20% | 0.92% | 4.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.52 | 2.59 | 4.39 | 5.28 | 5.04 |
| מחזור זכאים | 5.05 | 4.30 | 4.00 | 3.47 | 3.25 |
| מחזור מלאי | 5.05 | 4.64 | 4.41 | 3.77 | 4.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.01 | 3.53 | 3.82 | 2.77 | 3.10 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 0.94 | 0.97 | 0.94 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.72 | 2.39 | 2.73 | 2.97 | 3.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.67 | 134.81 | 74.70 | 60.63 | 46.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.70 | 140.97 | 83.19 | 69.10 | 72.41 |
| ימי מלאי | 72.22 | 78.63 | 82.68 | 96.85 | 86.13 |
| ימי אשראי מספקים | 72.25 | 84.80 | 91.17 | 105.32 | 112.36 |
| מחזור תפעולי | 152.92 | 219.60 | 165.87 | 165.95 | 158.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.25 | -0.08 | 0.11 | 0.24 | 0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.16 | -0.19 | 0.03 | 0.05 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.19 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 2.37 | 0.29 | 0.21 | -0.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.87 | -0.73 | 1.20 | 1.27 | 0.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.87 | -0.73 | 1.42 | 1.27 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | -0.08 | 0.33 | 0.26 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | -0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.31% | -3.73% | 0.99% | 1.22% | -2.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.14 | 32.38 | -450.70 | 108.54 | 22.53 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 1.17 | 0.87 | 1.24 | 0.78 |
| מכפיל הון | 0.42 | 1.51 | 1.09 | 1.93 | 1.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.78 | -26.84 | 100.90 | 81.91 | -38.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.76 | -63.68 | 29.66 | 17.36 | 14.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.01 | 3.79 | -1.58 | -0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 1.51 | 1.09 | 1.93 | 1.32 |
| מכפיל שווי חברה | -78.06 | 9.41 | 20.88 | 15.31 | 9.21 |
| שווי חברה | 141.22M | 695.67M | 329.10M | 551.75M | 371.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -78.06 | 9.41 | 20.88 | 15.31 | 9.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 1.24 | 0.68 | 1.27 | 0.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.78 | -28.44 | 78.81 | 84.20 | -41.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.42 | -67.48 | 23.16 | 17.85 | 14.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.99 | 3.12 | 2.61 | 1.78 | 1.66 |
| הון עצמי למניה | 2.24 | 3.42 | 2.93 | 2.12 | 2.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.51 | 0.21 | 1.31 | 0.52 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 3.55 | 4.44 | 3.66 | 3.30 | 3.47 |
| רווח נקי למניה | -0.70 | 0.29 | 0.01 | 0.04 | 0.12 |
| נטל מס | 2.60 | 0.79 | -0.31 | 0.48 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 2.22 | 0.83 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.12 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.66 | 0.58 | 0.61 | 0.61 | 0.62 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.38 | -0.28 | 16.50 | 6.25 | 1.60 |
הנתונים מוצגים ב-USD