Polski Holding Nieruchomosci SA (2PN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.36 | 0.65 | 0.83 | 0.54 | 0.41 |
| יחס מהיר | 0.36 | 0.65 | 0.47 | 0.34 | 0.27 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.30 | 0.21 | 0.10 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.09 | -0.07 | -0.06 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.51 | 0.24 | 0.05 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.17 | 0.56 | 0.45 | 0.08 | 0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.14B | -2.13B | -1.94B | -1.83B | -1.80B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.41 | 0.44 | 0.40 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.82 | 0.85 | 0.99 | 0.85 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.46 | 0.50 | 0.46 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.33 | 0.37 | 0.26 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.05 | 2.07 | 2.26 | 2.09 | 1.90 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.75 | 0.15 | -0.10 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.63 | 2.28 | 0.99 | 1.35 | 3.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.14 | 2.94 | 3.43 | 2.05 | 2.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 38.30 | 39.14 | 41.55 | 38.18 | 33.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.50 | 4.60 | 14.22 | -133.98 | 11.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.68% | 25.59% | 24.39% | 30.51% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 30.96% | 43.23% | 14.93% | -3.68% | 20.11% |
| שיעור EBITDA | 32.10% | 44.17% | 16.00% | -2.31% | 21.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.25% | 30.05% | 14.93% | 19.85% | 23.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.70% | 30.05% | -15.52% | -18.37% | 13.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.11% | 23.33% | -22.43% | -28.29% | 4.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.04% | 23.33% | -22.60% | -29.25% | 4.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 48.56% | 77.63% | 144.55% | 153.96% | 37.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.83% | 100.00% | -103.94% | -92.59% | 54.39% |
| תשואה על הנכסים | 1.28% | 4.42% | -3.99% | -3.49% | 0.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.65% | 9.17% | -9.04% | -7.30% | 1.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.20% | 6.18% | 3.15% | 3.16% | 4.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.76% | 4.42% | 2.85% | 2.63% | 1.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.28% | 4.42% | -3.99% | -3.49% | 0.67% |
| תשואת רווחים | 12.85% | 41.85% | -39.98% | -22.52% | 5.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.40 | 10.44 | 8.64 | 7.30 | 6.09 |
| מחזור זכאים | 8.87 | 8.82 | 7.28 | 4.25 | 3.10 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 2.37 | 1.93 | 3.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.98 | 4.74 | 4.29 | 3.09 | 3.11 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.12 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.74 | -7.13 | -2.73 | -1.15 | -2.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.31 | -6.42 | 146.03 | 153.60 | 38.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.45 | 34.95 | 42.24 | 50.00 | 59.90 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 153.92 | 189.45 | 96.56 |
| ימי אשראי מספקים | 41.14 | 41.37 | 50.12 | 85.84 | 117.81 |
| מחזור תפעולי | 43.45 | 34.95 | 196.15 | 239.44 | 156.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.95 | 3.55 | 3.30 | 1.10 | 1.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | 3.51 | 0.96 | 1.04 | -1.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.81 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 3.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.99 | 0.29 | 0.94 | -1.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.08 | 86.62 | 56.30 | 7.53 | 0.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.08 | 86.62 | 56.30 | 16.62 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.21 | 0.21 | 0.10 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.58% | 36.81% | 10.68% | 7.41% | -15.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.89 | 2.40 | -2.50 | -4.44 | 19.95 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 0.56 | 0.56 | 1.26 | 0.98 |
| מכפיל הון | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.32 | 0.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 63.14 | 2.72 | 9.36 | 13.50 | -6.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.61 | 2.69 | 2.71 | 12.69 | 9.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.72 | -0.01 | -0.19 | 0.01 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.32 | 0.26 |
| מכפיל שווי חברה | 9.47 | 5.87 | 17.73 | -188.30 | 16.41 |
| שווי חברה | 2.22B | 2.27B | 2.31B | 2.49B | 2.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.47 | 5.87 | 17.73 | -188.30 | 16.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.04 | 2.59 | 2.84 | 4.35 | 3.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 303.98 | 12.63 | 47.32 | 46.81 | -23.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.19 | 12.48 | 13.70 | 43.99 | 32.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 44.60 | 44.02 | 39.94 | 43.63 | 47.35 |
| הון עצמי למניה | 44.19 | 43.55 | 39.56 | 43.22 | 47.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.52 | 0.22 | -0.46 | -0.59 | 0.63 |
| הכנסות למניה | 14.26 | 17.11 | 15.93 | 11.15 | 12.25 |
| רווח נקי למניה | 1.16 | 3.99 | -3.57 | -3.15 | 0.60 |
| נטל מס | 0.49 | 0.78 | 1.45 | 1.54 | 0.38 |
| נטל ריבית | 0.54 | 0.70 | -1.04 | 5.00 | 0.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.48 | 0.89 | -0.92 | -0.54 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-PLN