דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Polski Holding Nieruchomosci SA (2PN) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת181.90M168.90M56.50M67.60M26.50M
רווח נקי204.40M-183.00M-104.90M81.70M135.50M
פחת והפחתות8.20M8.70M7.80M7.60M19.80M
מס הכנסה נדחה0000-103.50M
תגמול מבוסס מניות000010.30M
שינוי בהון החוזר-1.60M65.50M-20.50M-22.80M-72.30M
יתרת לקוחות-2.80M97.60M21.30M-31.90M-10.30M
מלאי34.80M-48.20M-46.50M43.20M-6.30M
יתרת ספקים-30.50M-2.00M28.00M50.30M10.30M
הון חוזר אחר-3.10M18.10M-23.30M-84.40M-66.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן-29.10M277.70M174.10M1.10M36.70M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-89.70M-91.10M-58.90M-155.20M-361.70M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.10M-3.00M-3.40M-161.70M-248.30M
רכישות, נטו00200.00K151.90M-132.90M
רכישת השקעות-119.30M-91.50M-70.90M-158.40M-243.50M
מכירת השקעות / פירעון השקעות31.70M5.40M06.50M19.50M
פעילויות השקעה אחרות0-2.00M-55.70M6.50M243.50M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-243.50M-46.10M16.90M40.70M-5.50M
פירעון חוב-127.00M80.00M119.90M135.00M51.40M
הנפקת מניות רגילות00003.60M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00-4.10M-18.50M-17.90M
פעילויות מימון אחרות-116.50M-126.10M-98.90M-75.80M-42.60M
יתרת מזומנים בסוף התקופה106.60M134.60M102.90M88.40M135.30M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים109.50M0000
שינוי נטו במזומנים-41.80M31.70M14.50M-46.90M-340.70M
מזומנים בתחילת התקופה148.40M102.90M88.40M135.30M476.00M
מזומנים בסוף התקופה106.60M134.60M102.90M88.40M135.30M
תזרים מזומנים חופשי179.80M48.90M53.10M-94.10M-221.80M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת181.90M168.90M56.50M67.60M26.50M
הוצאות הוניות-2.10M-3.00M-3.40M-161.70M-248.30M

הנתונים מוצגים ב-PLN

Polski Holding Nieruchomosci SA - תזרים מזומנים