Pirelli & C. SpA (2PI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 1.45 | 1.28 | 1.18 | 1.32 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.94 | 0.84 | 0.77 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.53 | 0.45 | 0.37 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.46 | 0.39 | 0.40 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.09 | 12.05 | 1.97 | 1.92 | 1.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.02B | -2.76B | -3.51B | -3.94B | -4.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.22 | 0.28 | 0.29 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.47 | 0.67 | 0.72 | 0.84 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.32 | 0.40 | 0.42 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.34 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.14 | 2.13 | 2.38 | 2.46 | 2.61 |
| יחס כיסוי חוב | 3.91 | 4.75 | 1.42 | 1.33 | 1.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.92 | 4.21 | 3.83 | 3.45 | 5.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.40 | 0.57 | 0.71 | 1.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.63 | 2.93 | 3.81 | 4.20 | 4.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.36 | 0.96 | 1.65 | 1.95 | 2.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.52% | 32.82% | 62.32% | 66.23% | 66.67% |
| שיעור EBIT | 14.27% | 13.54% | 12.40% | 12.55% | 10.89% |
| שיעור EBITDA | 22.86% | 22.00% | 20.85% | 20.95% | 19.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.45% | 9.77% | 13.33% | 12.16% | 11.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.96% | 11.22% | 9.56% | 9.48% | 9.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.70% | 7.34% | 6.91% | 7.20% | 6.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.31% | 7.83% | 7.40% | 7.46% | 6.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.34% | 65.45% | 72.24% | 76.03% | 70.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.95% | 114.81% | 71.74% | 77.95% | 75.26% |
| תשואה על הנכסים | 3.84% | 3.73% | 3.42% | 3.54% | 3.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.40% | 7.93% | 8.13% | 8.72% | 7.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.56% | 6.31% | 8.73% | 7.95% | 7.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.74% | 4.32% | 6.29% | 5.80% | 5.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.12% | 5.99% | 5.49% | 5.79% | 4.91% |
| תשואת רווחים | 6.53% | 8.00% | 8.02% | 9.72% | 10.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.20 | 8.16 | 8.38 | 7.84 | 4.82 |
| מחזור זכאים | 1.90 | 1.25 | 1.23 | 1.12 | 1.12 |
| מחזור מלאי | 1.95 | 1.79 | 1.74 | 1.64 | 1.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.77 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.95 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.01 | 6.15 | 8.88 | 7.90 | 7.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.04 | -42.90 | -44.27 | -55.51 | -10.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.90 | 44.74 | 43.55 | 46.56 | 75.73 |
| ימי מלאי | 187.32 | 203.49 | 209.92 | 222.90 | 240.89 |
| ימי אשראי מספקים | 192.18 | 291.13 | 297.74 | 324.97 | 326.62 |
| מחזור תפעולי | 246.22 | 248.23 | 253.47 | 269.47 | 316.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.95 | 1.23 | 1.21 | 1.36 | 1.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.54 | 0.87 | 0.83 | 0.96 | 0.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.41 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.71 | 0.69 | 0.71 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.27 | 2.05 | 2.13 | 2.19 | 2.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.32 | 3.46 | 3.20 | 3.41 | 3.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.44 | 0.34 | 0.34 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.05% | 14.92% | 15.24% | 19.49% | 19.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.28 | 11.72 | 11.64 | 10.29 | 9.57 |
| מכפיל מכירות | 1.06 | 0.92 | 0.86 | 0.74 | 0.60 |
| מכפיל הון | 1.26 | 0.99 | 1.01 | 0.90 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.05 | 6.70 | 6.56 | 5.13 | 5.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.00 | 4.76 | 4.51 | 3.63 | 3.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 6.51 | 1.84 | -5.59 | 0.72 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.26 | 0.99 | 1.01 | 0.90 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 5.99 | 5.13 | 5.78 | 5.49 | 5.69 |
| שווי חברה | 9.32B | 7.65B | 8.16B | 7.64B | 7.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.99 | 5.13 | 5.78 | 5.49 | 5.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.37 | 1.13 | 1.20 | 1.15 | 1.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.29 | 8.25 | 9.18 | 7.95 | 9.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.12 | 5.86 | 6.31 | 5.62 | 6.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.32 | 1.33 | 0.71 | 0.36 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 5.29 | 5.91 | 5.40 | 5.49 | 5.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.30 | 0.23 | 0.21 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 5.63 | 6.38 | 6.35 | 6.65 | 6.62 |
| רווח נקי למניה | 0.43 | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.42 |
| נטל מס | 0.64 | 0.65 | 0.72 | 0.76 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.83 | 0.77 | 0.75 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.67 | 0.46 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.30 | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.57 | 1.72 | 2.00 | 2.84 | 1.90 |
הנתונים מוצגים ב-EUR