דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Pirelli & C. SpA (2PI) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.31B1.29B1.36B1.13B919.07M
רווח נקי760.16M647.79M479.08M595.63M436.75M
פחת והפחתות573.61M572.72M557.98M544.27M508.68M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-82.54M-53.58M74.05M-54.71M-94.69M
יתרת לקוחות-9.94M-41.46M-75.43M-13.13M-27.61M
מלאי-86.52M-132.48M29.28M-342.32M-222.50M
יתרת ספקים69.95M119.26M132.73M272.84M214.51M
הון חוזר אחר-56.03M-41.66M-12.53M27.90M-59.10M
פריטים אחרים שאינם במזומן54.57M125.63M248.75M46.45M68.33M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-360.29M-421.26M-392.86M-326.62M-256.39M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-352.29M-376.08M-377.41M-335.40M-286.67M
רכישות, נטו-5.62M-32.34M2.21M1.33M4.41M
רכישת השקעות0-555.00K0-1.33M-450.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות0001.33M-19.53M
פעילויות השקעה אחרות-2.38M-12.29M-15.45M7.46M45.85M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-888.10M-610.70M-979.58M-1.40B-1.08B
פירעון חוב-390.69M-131.33M-506.44M-789.76M-763.21M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-259.10M-204.40M-222.87M-185.40M-79.94M
פעילויות מימון אחרות-238.31M-274.97M-250.27M-429.54M-241.51M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.52B1.50B1.25B1.28B1.88B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-34.62M-8.18M-21.96M-491.00K35.82M
שינוי נטו במזומנים22.80M252.42M-34.54M-600.16M-386.14M
מזומנים בתחילת התקופה1.50B1.25B1.28B1.88B2.27B
מזומנים בסוף התקופה1.52B1.50B1.25B1.28B1.88B
תזרים מזומנים חופשי927.94M888.89M960.83M796.24M632.40M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.31B1.29B1.36B1.13B919.07M
הוצאות הוניות-377.87M-403.67M-399.04M-335.40M-286.67M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Pirelli & C. SpA - תזרים מזומנים