Propetro Holding (2PG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 228.80M | 252.30M | 374.74M | 300.43M | 154.71M |
| רווח נקי | 824.00K | -137.86M | 85.63M | 2.03M | -54.19M |
| פחת והפחתות | 174.90M | 224.11M | 180.89M | 128.11M | 133.38M |
| מס הכנסה נדחה | 3.66M | -33.34M | 27.84M | 4.21M | -14.29M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 17.29M | 14.45M | 21.88M | 11.52M |
| שינוי בהון החוזר | 29.85M | -22.94M | -10.01M | -15.30M | 12.82M |
| יתרת לקוחות | -4.76M | 51.50M | -12.41M | -66.90M | -43.74M |
| מלאי | 2.84M | 1.54M | -6.02M | 124.00K | -1.22M |
| יתרת ספקים | 9.57M | -64.50M | -11.43M | 27.43M | 51.76M |
| הון חוזר אחר | 22.20M | -11.48M | 19.84M | 24.05M | 6.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.57M | 205.03M | 75.95M | 159.49M | 65.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -149.81M | -155.10M | -384.13M | -349.75M | -104.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -186.32M | -140.30M | -370.87M | -319.68M | -143.52M |
| רכישות, נטו | 23.51M | -21.04M | -22.22M | -38.64M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 13.00M | 6.24M | 8.96M | 8.58M | 39.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -38.10M | -80.11M | -46.12M | 26.26M | -7.28M |
| פירעון חוב | -22.08M | -17.68M | 10.34M | 30.00M | -5.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -59.11M | -51.74M | 0 | -5.82M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -16.01M | -3.32M | -4.72M | -3.74M | 4.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 91.33M | 50.44M | 33.35M | 88.86M | 111.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 40.89M | 17.09M | -55.51M | -23.06M | 43.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 50.44M | 33.35M | 88.86M | 111.92M | 68.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 91.33M | 50.44M | 33.35M | 88.86M | 111.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | 42.48M | 112.00M | 3.87M | -19.25M | 11.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 228.80M | 252.30M | 374.74M | 300.43M | 154.71M |
| הוצאות הוניות | -186.32M | -140.30M | -370.87M | -319.68M | -143.52M |
הנתונים מוצגים ב-USD