Microvast Holdings (2OZA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.91M | 2.81M | -75.30M | -53.93M | -45.04M |
| רווח נקי | -29.22M | -195.46M | -106.41M | -158.20M | -206.48M |
| פחת והפחתות | 33.13M | 30.83M | 22.93M | 20.37M | 20.71M |
| מס הכנסה נדחה | -5.43M | 0 | 0 | 0 | 19.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.07M | 30.84M | 64.97M | 90.81M | 82.89M |
| שינוי בהון החוזר | -29.53M | -52.76M | -78.48M | -30.45M | -23.96M |
| יתרת לקוחות | -54.60M | 15.28M | -47.10M | -38.92M | -11.84M |
| מלאי | 27.09M | -546.00K | -74.41M | -43.69M | -25.89M |
| יתרת ספקים | -20.19M | -44.52M | 68.58M | 7.15M | -2.50M |
| הון חוזר אחר | 18.18M | -22.97M | -25.56M | 45.03M | 16.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 103.88M | 189.36M | 21.69M | 23.55M | 62.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.05M | -12.15M | -165.61M | -175.95M | -87.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.83M | -27.72M | -186.79M | -150.88M | -87.86M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 5.00K | -139.04M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -5.97M | -25.07M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 5.56M | 25.50M | -5.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.79M | 10.01M | 1.65M | 5.00K | 139.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.68M | 37.59M | 33.04M | 4.97M | 624.95M |
| פירעון חוב | -11.74M | 60.27M | 33.04M | 4.97M | 58.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 28.75M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -19.70M | -22.68M | 0 | 0 | 566.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 169.24M | 109.60M | 88.19M | 302.62M | 536.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.46M | -6.84M | -6.56M | -8.59M | 2.87M |
| שינוי נטו במזומנים | 59.64M | 21.41M | -214.43M | -233.49M | 494.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 109.60M | 88.19M | 302.62M | 536.11M | 41.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 169.24M | 109.60M | 88.19M | 302.62M | 536.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | 56.07M | -24.91M | -262.09M | -204.81M | -132.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.91M | 2.81M | -75.30M | -53.93M | -45.04M |
| הוצאות הוניות | -19.83M | -27.72M | -186.79M | -150.88M | -87.86M |
הנתונים מוצגים ב-USD