Essential Properties Realty (2OU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.78 | 6.13 | 6.40 | 2.31 | 6.09 |
| יחס מהיר | 0.78 | 6.13 | 6.29 | 2.20 | 6.02 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.57 | 0.45 | 0.56 | 0.91 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.43 | 3.58 | 3.40 | 3.59 | 3.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 32.56 | 26.04 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.01B | -2.00B | -1.65B | -1.62B | -1.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.60 | 0.60 | 0.57 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.63 | 1.63 | 1.60 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | 4.39 | 4.50 | 4.59 | 5.63 | 6.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.11 | 3.14 | 3.54 | 4.62 | 4.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 0.42 | 0.39 | 0.43 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.28 | 13.20 | 12.69 | 11.46 | 11.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.15 | 4.74 | 5.15 | 4.69 | 5.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.82% | 84.05% | 98.89% | 98.70% | 98.80% |
| שיעור EBIT | 57.25% | 65.02% | 62.90% | 69.48% | 57.57% |
| שיעור EBITDA | 83.03% | 92.36% | 90.07% | 97.90% | 88.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 58.56% | 64.51% | 61.87% | 67.51% | 61.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.46% | 45.27% | 45.43% | 53.41% | 47.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 38.17% | 45.03% | 45.15% | 53.03% | 46.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 38.29% | 45.16% | 45.29% | 53.23% | 47.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.23% | 99.46% | 99.38% | 99.30% | 98.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.68% | 70.18% | 73.43% | 79.11% | 77.38% |
| תשואה על הנכסים | 3.41% | 3.69% | 3.50% | 4.00% | 3.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.99% | 6.02% | 5.70% | 6.40% | 5.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.33% | 5.36% | 4.87% | 5.17% | 4.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.30% | 56.03% | 4.85% | 5.43% | 4.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.41% | 3.74% | 3.56% | 4.08% | 3.35% |
| תשואת רווחים | 4.61% | 4.27% | 3.73% | 4.90% | 4.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0.89 | 0.86 | 3.34 | 0.84 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0.50 | 0.63 | 0.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.10 | 0 | 0 | 0.08 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.91 | 1.08 | 1.54 | 1.63 | 0.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 410.41 | 1,158.32 | 692.71 | 940.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 410.41 | 426.57 | 109.16 | 435.20 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 731.75 | 583.55 | 505.42 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 410.41 | 1,158.32 | 692.71 | 940.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.00 | 1.91 | 1.77 | 1.67 | 1.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.66 | 1.91 | 1.77 | 1.67 | 1.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.33 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.52 | 1.63 | 1.55 | 1.51 | 1.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.63 | 0.68 | 0.69 | 0.71 | 0.74 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.51% | 6.43% | 5.67% | 6.55% | 6.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.18 | 22.99 | 26.97 | 20.39 | 23.61 |
| מכפיל מכירות | 8.26 | 10.55 | 12.10 | 10.81 | 11.05 |
| מכפיל הון | 1.25 | 1.41 | 1.53 | 1.31 | 1.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -39.87 | 15.56 | 17.63 | 15.28 | 15.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.14 | 15.56 | 17.63 | 15.28 | 15.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -13.34 | 2.05 | -3.75 | 0.78 | 1.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.25 | 1.41 | 1.53 | 1.31 | 1.27 |
| מכפיל שווי חברה | 15.09 | 16.17 | 18.58 | 15.74 | 17.94 |
| שווי חברה | 8.62B | 8.39B | 7.53B | 5.54B | 4.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.09 | 16.17 | 18.58 | 15.74 | 17.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.53 | 14.93 | 16.74 | 15.41 | 15.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -60.51 | 22.02 | 24.40 | 21.76 | 21.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.90 | 22.02 | 24.40 | 21.76 | 21.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.16 | 20.55 | 20.01 | 19.05 | 18.50 |
| הון עצמי למניה | 20.96 | 21.01 | 20.50 | 19.58 | 18.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 3.17 | 2.81 | 2.59 | 2.36 | 2.12 |
| רווח נקי למניה | 1.21 | 1.27 | 1.17 | 1.25 | 0.99 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.67 | 0.70 | 0.72 | 0.77 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 1.64 | 1.50 | 1.51 | 1.33 | 1.57 |
הנתונים מוצגים ב-USD