Essential Properties Realty (2OU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 381.08M | 308.48M | 254.57M | 211.02M | 167.39M |
| רווח נקי | 253.73M | 203.64M | 191.42M | 134.74M | 96.21M |
| פחת והפחתות | 153.47M | 121.92M | 101.94M | 88.35M | 69.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.86M |
| תגמול מבוסס מניות | 13.18M | 10.83M | 9.01M | 9.49M | 5.68M |
| שינוי בהון החוזר | 852.00K | -6.17M | -5.19M | 564.00K | 16.65M |
| יתרת לקוחות | -7.26M | -7.26M | -5.96M | 4.51M | 2.22M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 8.11M | 1.09M | 767.00K | -3.94M | 14.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -40.16M | -21.74M | -42.60M | -22.12M | -18.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.15B | -1.12B | -857.13M | -706.08M | -829.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -985.77M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 128.56M | 96.93M | 128.60M | 126.61M | 58.38M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.28B | -1.22B | -985.72M | -832.69M | 97.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 798.35M | 810.70M | 580.01M | 506.80M | 689.06M |
| פירעון חוב | 390.67M | 444.57M | 247.97M | 253.52M | 346.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 657.59M | 570.24M | 507.32M | 403.88M | 458.27M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -233.94M | -199.66M | -168.23M | -141.69M | -112.33M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.97M | -4.45M | -7.05M | -8.92M | -3.69M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 70.37M | 44.98M | 48.96M | 71.50M | 59.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 25.39M | -3.99M | -22.54M | 11.74M | 26.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.98M | 48.96M | 71.50M | 59.76M | 32.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 70.37M | 44.98M | 48.96M | 71.50M | 59.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | 381.08M | 308.48M | 254.57M | 211.02M | 167.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 381.08M | 308.48M | 254.57M | 211.02M | 167.39M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD