DP Poland plc (2OP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.50 | 0.47 | 1.55 | 0.41 | 0.91 |
| יחס מהיר | 0.38 | 0.36 | 1.43 | 0.35 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.12 | 1.09 | 0.11 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.26 | 0.05 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.31 | 0.52 | 0.13 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.97 | 0 | 0 | 0.31 | 0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.09M | -13.57M | 34.51K | -16.42M | -13.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.41 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 1.01 | 0.80 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.50 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 1.64 | 1.51 | 2.47 | 2.08 |
| יחס כיסוי חוב | 1.40 | 8.19 | 5.69 | 0.28 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.99 | 0.37 | -0.37 | -1.47 | -2.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0 | 0 | 0.09 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.53 | 1.26 | -0.60 | 5.98 | 8.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.06% | 35.99% | 25.58% | 69.90% | 20.57% |
| שיעור EBIT | 1.20% | 0.44% | 0.62% | -5.33% | -8.48% |
| שיעור EBITDA | 9.01% | 9.28% | 9.30% | 5.28% | 3.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.20% | 0.44% | -0.60% | -3.69% | -7.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.34% | -7.42% | -1.03% | -7.84% | -11.99% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.94% | -6.99% | -0.95% | -7.94% | -12.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.94% | -6.99% | -0.95% | -7.94% | -12.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.76% | 94.12% | 92.92% | 101.23% | 101.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -529.26% | -1,679.71% | 170.79% | 212.40% | 165.61% |
| תשואה על הנכסים | -7.80% | -8.69% | -1.08% | -9.09% | -10.95% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.58% | -14.25% | -1.63% | -22.48% | -22.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.03% | 0.73% | -0.87% | -7.37% | -8.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.74% | 0.63% | -0.75% | -5.10% | -6.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.72% | -16.46% | -1.58% | -17.56% | -20.76% |
| תשואת רווחים | -6.47% | -6.32% | -0.56% | -4.64% | -7.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.14 | 20.85 | 15.22 | 11.51 | 13.19 |
| מחזור זכאים | 8.37 | 7.06 | 10.15 | 3.77 | 9.34 |
| מחזור מלאי | 48.64 | 28.99 | 33.11 | 12.99 | 28.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.34 | 4.23 | 3.45 | 3.44 | 2.73 |
| מחזור נכסים | 1.31 | 1.24 | 1.13 | 1.15 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.55 | -141.10 | -25.95 | -8.44 | -18.83 |
| מחזור המרת מזומנים | -16.01 | -21.60 | -0.96 | -37.13 | 1.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.12 | 17.50 | 23.98 | 31.71 | 27.66 |
| ימי מלאי | 7.50 | 12.59 | 11.02 | 28.10 | 12.66 |
| ימי אשראי מספקים | 43.63 | 51.70 | 35.96 | 96.94 | 39.10 |
| מחזור תפעולי | 27.62 | 30.09 | 35.00 | 59.81 | 40.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.07 | 0.06 | 0.26 | -0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.84 | 0.94 | 1.07 | 1.36 | 0.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.84 | 0.94 | 1.07 | 1.36 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.44 | 0.64 | 0.14 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.05 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.12% | -0.39% | 0.36% | 0.75% | -1.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.40 | -15.76 | -179.93 | -21.57 | -12.52 |
| מכפיל מכירות | 0.91 | 1.10 | 1.72 | 1.71 | 1.52 |
| מכפיל הון | 1.94 | 2.25 | 2.94 | 4.85 | 2.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -88.39 | -257.07 | 277.48 | 133.54 | -82.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.10 | 17.77 | 17.18 | 35.15 | 76.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.02 | 2.04 | 0.85 | 1.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.94 | 2.25 | 2.94 | 4.85 | 2.85 |
| מכפיל שווי חברה | 11.66 | 13.17 | 17.86 | 38.41 | 50.86 |
| שווי חברה | 67.28M | 75.37M | 89.13M | 90.48M | 65.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.72 | 13.17 | 17.86 | 38.41 | 50.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.06 | 1.22 | 1.66 | 2.03 | 1.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -102.28 | -284.30 | 268.41 | 158.15 | -99.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.78 | 19.66 | 16.62 | 41.63 | 92.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.06 | 0.07 | -0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 1.01 | 1.01 |
| נטל ריבית | -5.29 | -16.80 | -1.66 | 1.47 | 1.41 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.90 | -0.89 | -9.73 | -0.62 | -0.17 |
הנתונים מוצגים ב-GBP