Old Mutual (2KS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.36 | 1.86 | 1.52 | 0.41 |
| יחס מהיר | 0 | 0.36 | 1.86 | 1.52 | 0.41 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.23 | 0.43 | 0.21 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.02 | 0.27 | 0.03 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.16 | -0.12 | 0 | 0.20 | 34.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.26T | -1.23T | -1.01T | -825.03B | -960.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.87 | 0.44 | 1.03 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.46 | 0.31 | 0.51 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.23 | 0.30 | 0.33 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 23.74 | 22.75 | 21.02 | 20.63 | 18.48 |
| יחס כיסוי חוב | 2.68 | 0.36 | 6.58 | 0.36 | 3.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.37 | 17.54 | 52.91 | 8.46 | 48.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 15.34 | 0.43 | 1.05 | 0.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.48 | 207.53 | 6.17 | 13.00 | 6.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.32 | 0.46 | -0.67 | 1.12 | -1.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 97.04% | 100.00% | 100.00% | 86.11% |
| שיעור EBIT | 6.40% | 8.72% | 16.45% | 10.97% | 9.60% |
| שיעור EBITDA | 6.40% | 9.40% | 17.80% | 12.09% | 11.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.01% | 8.24% | 88.62% | 10.97% | 88.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.01% | 8.24% | 14.81% | 9.67% | 7.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.89% | 3.05% | 7.33% | 4.89% | 6.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.14% | 3.35% | 8.02% | 5.29% | 6.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 48.12% | 37.02% | 49.49% | 50.59% | 79.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 16.71% | 88.18% | 9.01% |
| תשואה על הנכסים | 0.58% | 0.61% | 0.62% | 0.61% | 0.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.73% | 13.98% | 13.05% | 12.60% | 9.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.21% | 1.90% | 8.10% | 1.62% | 7.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.63% | 0.75% | 4.39% | 0.78% | 7.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.59% | 0.62% | 0.63% | 0.62% | 0.49% |
| תשואת רווחים | 14.28% | 252.73% | 13.34% | 13.12% | 11.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.69 | 12.89 | 2.51 | 3.37 | 3.35 |
| מחזור זכאים | 0 | 4.48 | 0 | 0 | -1.57 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 32.92 | 30.68 | 11.81 | 17.21 | 9.98 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.20 | 0.08 | 0.12 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -19.08 | -17.28 | 1.22 | 7.40 | 5.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.54 | -53.23 | 145.64 | 108.34 | 341.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.54 | 28.31 | 145.64 | 108.34 | 108.92 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 81.54 | 0 | 0 | -232.27 |
| מחזור תפעולי | 54.54 | 28.31 | 145.64 | 108.34 | 108.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.04 | -14.63 | 5.36 | 1.29 | 7.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.30 | -18.56 | 4.88 | 0.84 | 6.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.26 | 3.93 | 0.47 | 0.45 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.27 | 0.91 | 0.65 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.66 | -0.78 | 4.37 | 1.03 | 5.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.81 | -3.72 | 11.29 | 2.87 | 14.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.64 | -0.07 | 0.93 | 0.10 | 1.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.01 | 0.23 | 0.04 | 0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.36% | -143.83% | 38.21% | 7.17% | 66.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.18 | 0.40 | 7.26 | 7.62 | 8.45 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.01 | 0.55 | 0.37 | 0.54 |
| מכפיל הון | 0.97 | 0.06 | 0.98 | 0.96 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.11 | -0.70 | 2.62 | 13.95 | 1.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.93 | -0.88 | 2.39 | 9.08 | 1.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.00 | 0.64 | 0.20 | -0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 0.06 | 0.98 | 0.96 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 1.83 | 0.59 | 2.42 | 4.21 | 3.35 |
| שווי חברה | 33.11B | 15.25B | 45.08B | 73.48B | 31.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.83 | 0.59 | 2.42 | 4.21 | 3.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.12 | 0.06 | 0.43 | 0.51 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.54 | -3.21 | 2.05 | 19.03 | 1.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.00 | -4.07 | 1.87 | 12.39 | 1.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.88 | 212.47 | 11.89 | 11.07 | 13.51 |
| הון עצמי למניה | 14.59 | 233.25 | 13.06 | 12.23 | 13.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.48 | 0.59 | 0.46 | 0.45 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 69.80 | 1,068.51 | 23.25 | 31.49 | 18.72 |
| רווח נקי למניה | 2.02 | 32.61 | 1.70 | 1.54 | 1.19 |
| נטל מס | 0.48 | 0.37 | 0.49 | 0.51 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.95 | 0.90 | 0.88 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -1.01 | -0.45 | 1.56 | 0.84 | 3.44 |
הנתונים מוצגים ב-ZAR