SI-Bone (2K3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.15 | 8.55 | 7.66 | 9.01 | 6.50 |
| יחס מהיר | 7.55 | 7.21 | 6.66 | 8.15 | 5.68 |
| יחס מזומנים | 1.38 | 1.67 | 1.29 | 1.42 | 0.98 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.27 | -0.42 | -0.62 | -0.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | -0.03 | -0.46 | -0.80 | -1.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.82 | -0.72 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 153.50M | 155.09M | 144.31M | 150.34M | 78.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.00 | 0.16 | 0.17 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.01 | 0.22 | 0.23 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.01 | 0.18 | 0.19 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.34 | 1.38 | 1.36 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | -1.71 | -1.75 | -6.71 | -9.95 | -19.51 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.13 | -4.23 | -10.25 | -13.56 | -21.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.04 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.15 | 0.99 | 1.10 | 1.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.19 | 3.77 | -0.11 | -0.17 | -0.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.53% | 79.57% | 79.03% | 78.78% | 85.24% |
| שיעור EBIT | -6.30% | -6.78% | -16.43% | -28.71% | -54.92% |
| שיעור EBITDA | -2.34% | -5.43% | -13.81% | -24.80% | -51.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.31% | -11.11% | -21.08% | -33.79% | -56.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.85% | -9.41% | -18.49% | -31.20% | -57.57% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.85% | -9.41% | -18.49% | -31.20% | -57.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.85% | -9.41% | -18.49% | -31.20% | -57.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.48% | 84.68% | 87.70% | 92.34% | 102.76% |
| תשואה על הנכסים | -5.88% | -7.93% | -13.41% | -18.81% | -38.88% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.23% | -10.65% | -18.51% | -25.59% | -62.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.90% | -10.47% | -17.34% | -22.68% | -43.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.88% | -10.42% | -17.24% | -22.52% | -43.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.88% | -7.93% | -13.41% | -18.81% | -38.88% |
| תשואת רווחים | -1.56% | -2.20% | -5.32% | -5.37% | -13.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.85 | 6.72 | 6.09 | 6.33 | 5.15 |
| מחזור זכאים | 5.12 | 8.86 | 5.40 | 6.42 | 2.50 |
| מחזור מלאי | 1.14 | 1.21 | 1.29 | 1.46 | 0.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.46 | 8.98 | 7.48 | 7.42 | 5.44 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.84 | 0.73 | 0.60 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.10 | 1.08 | 0.91 | 0.91 | 0.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 302.42 | 314.58 | 274.28 | 251.69 | 326.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.28 | 54.34 | 59.95 | 57.69 | 70.92 |
| ימי מלאי | 320.38 | 301.42 | 281.88 | 250.83 | 401.65 |
| ימי אשראי מספקים | 71.25 | 41.18 | 67.55 | 56.83 | 145.93 |
| מחזור תפעולי | 373.66 | 355.76 | 341.84 | 308.52 | 472.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | -0.02 | -0.30 | -0.49 | -1.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.10 | -0.21 | -0.55 | -0.69 | -1.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.19 | 0.25 | 0.20 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.77 | 13.47 | 1.84 | 1.42 | 1.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.36 | -0.08 | -1.18 | -2.40 | -4.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.36 | -0.08 | -1.18 | -2.40 | -4.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | -0.60 | -0.33 | -0.48 | -1.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.00 | -0.07 | -0.13 | -0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.46% | -1.06% | -3.94% | -3.29% | -11.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -65.95 | -44.82 | -18.69 | -18.61 | -7.59 |
| מכפיל מכירות | 4.70 | 4.27 | 3.48 | 5.81 | 4.37 |
| מכפיל הון | 5.43 | 4.83 | 3.48 | 4.76 | 4.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -228.95 | -94.40 | -25.36 | -30.42 | -9.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 399.93 | -1,271.07 | -46.79 | -43.10 | -11.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.19 | 1.08 | 0.56 | 0.50 | -1.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.43 | 4.83 | 3.48 | 4.76 | 4.73 |
| מכפיל שווי חברה | -195.76 | -74.90 | -25.28 | -23.58 | -8.80 |
| שווי חברה | 925.54M | 816.85M | 583.90M | 812.31M | 483.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -185.18 | -74.90 | -25.28 | -23.58 | -8.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.33 | 4.07 | 3.49 | 5.85 | 4.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -210.97 | -89.87 | -25.47 | -30.64 | -9.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 373.50 | -1,210.15 | -46.99 | -43.41 | -11.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.12 | 4.08 | 4.03 | 4.41 | 2.87 |
| הון עצמי למניה | 4.12 | 4.08 | 4.03 | 4.41 | 2.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 4.83 | 4.62 | 4.03 | 3.61 | 3.11 |
| רווח נקי למניה | -0.33 | -0.43 | -0.75 | -1.13 | -1.79 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.39 | 1.13 | 1.09 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.79 | 0.82 | 0.90 | 0.22 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.22 |
| איכות הרווחים | -0.17 | 0.04 | 0.40 | 0.43 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-USD