SI-Bone (2K3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -675.00K | -12.43M | -18.71M | -41.66M | -39.53M |
| רווח נקי | -18.90M | -30.91M | -43.34M | -61.26M | -56.57M |
| פחת והפחתות | 2.72M | 4.38M | 5.43M | 3.45M | 2.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.56M |
| תגמול מבוסס מניות | 25.52M | 25.87M | 24.06M | 23.06M | 16.87M |
| שינוי בהון החוזר | -14.33M | -10.12M | -4.83M | -7.64M | -5.76M |
| יתרת לקוחות | -3.03M | -5.84M | -2.12M | -6.48M | -569.00K |
| מלאי | -8.68M | -8.05M | -4.72M | -5.71M | -5.78M |
| יתרת ספקים | -1.76M | 1.86M | -1.12M | 2.53M | -532.00K |
| הון חוזר אחר | -851.00K | 1.91M | 3.13M | 2.02M | 1.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.31M | -1.64M | -29.00K | 730.00K | 288.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.16M | 12.62M | -59.80M | -2.82M | 51.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.41M | -10.50M | -7.80M | -9.51M | -6.39M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.97M |
| רכישת השקעות | -192.53M | -205.38M | -189.50M | -119.51M | -102.02M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 205.10M | 228.50M | 137.50M | 126.20M | 159.99M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.38M | 1.96M | 90.93M | 2.20M | -1.71M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 725.00K | 0 | -6.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.38M | 0 | 83.67M | 2.20M | 4.91M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.96M | 6.54M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 42.24M | 34.95M | 33.27M | 20.72M | 63.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 431.00K | -479.00K | 132.00K | -429.00K | -498.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 7.29M | 1.68M | 12.55M | -42.70M | 9.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 34.95M | 33.27M | 20.72M | 63.42M | 53.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 42.24M | 34.95M | 33.27M | 20.72M | 63.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.09M | -22.92M | -26.51M | -51.16M | -45.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -675.00K | -12.43M | -18.71M | -41.66M | -39.53M |
| הוצאות הוניות | -8.41M | -10.50M | -7.80M | -9.51M | -6.39M |
הנתונים מוצגים ב-USD