Catana Group SA (2HU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.91 | 1.75 | 1.55 | 1.53 |
| יחס מהיר | 0.95 | 1.17 | 1.01 | 0.91 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.15 | 0.28 | 0.20 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.08 | 0.15 | 0.12 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.87 | 0.48 | 1.48 | 1.83 | 5.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.74M | 22.99M | 31.91M | 43.90M | 33.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.26 | 0.20 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.60 | 0.48 | 0.35 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.38 | 0.32 | 0.26 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.31 | 0.27 | 0.18 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.38 | 2.29 | 2.41 | 2.89 | 2.98 |
| יחס כיסוי חוב | 1.30 | 1.43 | 3.52 | 3.56 | 3.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 82.50 | 27.74 | 63.03 | 71.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.08 | 0.58 | 0.29 | 0.10 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.70 | 2.11 | 1.60 | 0.85 | 0.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.02 | 0.75 | -0.11 | -1.09 | -1.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.38% | 10.29% | 56.72% | 54.12% | 56.85% |
| שיעור EBIT | 6.23% | 9.95% | 17.93% | 13.20% | 16.02% |
| שיעור EBITDA | 8.71% | 13.79% | 20.64% | 16.66% | 19.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.58% | 9.43% | 16.29% | 12.34% | 16.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.54% | 9.83% | 17.37% | 13.00% | 15.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.40% | 6.75% | 12.93% | 9.33% | 10.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.57% | 6.75% | 12.51% | 9.68% | 11.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.89% | 68.60% | 74.46% | 71.78% | 67.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.26% | 104.24% | 106.61% | 105.35% | 98.28% |
| תשואה על הנכסים | 2.57% | 5.11% | 13.14% | 9.20% | 9.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.02% | 11.70% | 31.73% | 26.57% | 26.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.83% | 10.80% | 27.63% | 26.22% | 29.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.64% | 6.82% | 18.59% | 18.03% | 20.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.78% | 5.52% | 14.19% | 9.38% | 9.17% |
| תשואת רווחים | 11.83% | 11.77% | 19.76% | 8.76% | 8.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.83 | 5.00 | 7.46 | 5.54 | 4.14 |
| מחזור זכאים | 14.84 | 9.33 | 6.74 | 3.60 | 3.20 |
| מחזור מלאי | 2.82 | 2.74 | 1.49 | 1.32 | 1.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.78 | 2.84 | 4.67 | 7.04 | 6.75 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.76 | 1.02 | 0.99 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.82 | 2.53 | 3.55 | 3.68 | 3.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 199.94 | 166.97 | 239.07 | 241.68 | 215.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.33 | 73.02 | 48.94 | 65.86 | 88.07 |
| ימי מלאי | 129.21 | 133.07 | 244.32 | 277.32 | 241.65 |
| ימי אשראי מספקים | 24.60 | 39.13 | 54.19 | 101.51 | 114.15 |
| מחזור תפעולי | 224.54 | 206.09 | 293.26 | 343.19 | 329.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.85 | 0.21 | 0.46 | 0.45 | 1.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.32 | -0.47 | -0.41 | 0.08 | 1.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.53 | 0.69 | 0.87 | 0.36 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.38 | -2.23 | -0.89 | 0.18 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.25 | 0.25 | 0.45 | 0.87 | 4.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.61 | 0.31 | 0.53 | 1.23 | 7.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.10 | 0.29 | 0.53 | 1.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.16% | -13.64% | -7.88% | 1.12% | 17.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.12 | 8.46 | 5.06 | 11.42 | 11.75 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.57 | 0.65 | 1.07 | 1.26 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.99 | 1.61 | 3.04 | 3.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.73 | -7.33 | -12.69 | 89.08 | 5.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.92 | 16.33 | 11.34 | 16.42 | 5.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.11 | -0.14 | 0.08 | 0.55 | 0.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.99 | 1.61 | 3.04 | 3.16 |
| מכפיל שווי חברה | 4.07 | 4.91 | 3.06 | 5.30 | 4.97 |
| שווי חברה | 62.43M | 118.31M | 144.95M | 183.29M | 144.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.07 | 4.91 | 3.06 | 5.30 | 4.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.68 | 0.63 | 0.88 | 0.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.30 | -8.65 | -12.25 | 73.88 | 4.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.38 | 19.27 | 10.94 | 13.62 | 3.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.71 | 3.05 | 2.87 | 2.51 | 1.99 |
| הון עצמי למניה | 3.17 | 3.49 | 3.24 | 2.41 | 1.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.43 | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 5.72 | 6.05 | 7.95 | 6.86 | 4.91 |
| רווח נקי למניה | 0.19 | 0.41 | 1.03 | 0.64 | 0.53 |
| נטל מס | 0.75 | 0.69 | 0.74 | 0.72 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.98 | 0.52 | 0.46 | 0.70 | 2.35 |
הנתונים מוצגים ב-EUR