Exicure (2H0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.56 | 1.19 | 4.45 | 0.81 | 6.13 |
| יחס מהיר | 0.56 | 1.19 | 4.45 | 0.81 | 6.13 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.96 | 4.07 | 0.33 | 5.23 |
| יחס כושר פירעון | -0.76 | -0.44 | -1.07 | -1.82 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.61 | -2.20 | -0.95 | -4.13 | -21.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -48.61 | 0 | 0 | -66.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.10M | -5.49M | 5.39M | -6.53M | 1.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.01 | 0.39 | 0.58 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.04 | 0.88 | 2.20 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.04 | 0.47 | 0.69 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.67 | 3.58 | 2.22 | 3.82 | 1.56 |
| יחס כיסוי חוב | -7,913.00 | -25.34 | -492.17 | 0 | -0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -7,304.00 | -10,117.00 | -679.56 | 0 | -3.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.03 | 0.98 | 0.83 | 1.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.20 | 0.70 | 0.74 | -0.38 | -16.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 93.56% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -1,935.00% | 0.00% | -6.17% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -1,770.20% | 0.00% | 0.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -2,446.40% | 0.00% | -6.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -1,938.60% | 0.00% | -8.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -1,940.20% | 0.00% | -8.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -1,940.20% | 0.00% | -8.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.89% | 88.64% | 100.08% | 100.00% | 108.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.10% | 55.15% | 79.24% | 112.79% | 129.60% |
| תשואה על הנכסים | -72.69% | -35.23% | -64.43% | -146.06% | -11.07% |
| תשואה על ההון העצמי | -237.91% | -125.98% | -143.25% | -558.03% | -17.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -101.07% | -99.65% | -102.06% | -165.34% | -8.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -93.88% | -86.82% | -96.26% | -154.66% | -8.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -257.75% | -84.43% | -64.43% | -146.06% | -11.07% |
| תשואת רווחים | -119.24% | -14.49% | -11.63% | -72.78% | -9.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.12 | 0.27 | 0 | 0.87 | 5.14 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 19.23 | 0 | 2.95 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 1.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 3.20 |
| מחזור המרת מזומנים | -3,032.41 | -1,340.98 | 380.33 | -418.35 | -70.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 380.33 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 3,032.41 | 1,340.98 | 0 | 418.35 | 70.99 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 380.33 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.05 | -1.36 | -0.48 | -1.29 | -7.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.00 | -1.36 | -0.48 | -1.29 | -7.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -16.84 | -8,555.00 | 0 | 0 | -3,565.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -21.02 | -8,555.00 | 0 | 0 | -3,565.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -48.61 | -0.49 | -1.55 | -4.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -5.82 | 0 | -1.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -89.49% | -25.07% | -3.49% | -44.57% | -134.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.83 | -6.86 | -8.60 | -1.37 | -10.29 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 166.76 | 0 | 0.92 |
| מכפיל הון | 7.11 | 8.69 | 12.31 | 7.67 | 1.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.12 | -3.99 | -28.65 | -2.24 | -0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.04 | -3.99 | -28.65 | -2.24 | -0.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.14 | 0.35 | -0.00 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.11 | 8.69 | 12.31 | 7.67 | 1.78 |
| מכפיל שווי חברה | -0.63 | -5.97 | -8.68 | -1.87 | 324.24 |
| שווי חברה | 5.42M | 30.56M | 76.81M | 29.09M | 25.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.63 | -5.97 | -8.68 | -1.87 | 324.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 153.62 | 0 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.85 | -3.57 | -26.39 | -2.81 | -0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.81 | -3.57 | -26.39 | -2.81 | -0.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.13 | -0.68 | 1.11 | 0.38 | 3.23 |
| הון עצמי למניה | 0.15 | 0.62 | 1.11 | 0.38 | 3.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.11 | -0.00 | 0 | -0.09 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 6.24 |
| רווח נקי למניה | -1.30 | -0.79 | -1.59 | -2.11 | -0.56 |
| נטל מס | 0.93 | 0.89 | 1.00 | 1.00 | 1.09 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.33 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 10.90 | 0 | 0.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 0.51 | 1.73 | 0.30 | 0.61 | 13.81 |
הנתונים מוצגים ב-USD